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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 37.85 | 27.97 | 106.65 | 72.81 | 71.08 | 128.59 | 39.09 | -79.40 | -20.52 | 42.00 | -27.42 | -15.47 | -31.81 | -37.59 |
| Amortyzacja | 0.00 | 4.11 | 14.36 | 15.21 | 16.04 | 16.62 | 16.87 | 17.52 | 19.78 | 21.74 | 53.57 | 45.51 | 40.08 | 33.60 |
| Zysk netto | 49.93 | 50.29 | 80.40 | 73.17 | 76.10 | 76.67 | 61.77 | -93.96 | -128.83 | 12.44 | -67.76 | -91.28 | -132.04 | -118.31 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -32.87 | -46.62 | 10.47 | -59.71 | -53.24 | 9.05 | -25.13 | -46.21 | -17.78 | 33.72 | -19.23 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25.62 | -57.11 | -37.39 | -49.90 | -34.66 | -28.14 | -228.88 | -39.66 | -84.40 | -12.11 | 18.00 | -35.68 | -4.47 | 17.15 |
| CAPEX | -14.74 | -50.67 | -37.89 | -50.60 | -35.32 | -29.02 | -138.52 | -142.36 | -36.47 | -13.07 | -22.98 | -35.15 | -5.00 | -4.28 |
| Akwizycja | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.00 | 0.02 | 0.22 | 2.08 | 4.11 | 0.53 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -49.66 | 41.38 | -22.22 | -24.30 | -36.19 | 343.43 | -33.20 | -17.56 | -0.33 | 18.19 | -42.50 | 8.82 | 10.92 | 16.40 |
| Spłata długu | -83.90 | -49.00 | -50.00 | -20.00 | -55.00 | -60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.62 | -19.03 | -27.00 | -10.00 | 5.00 |
| Dywidenda | -1.66 | -2.43 | -7.22 | -39.30 | -31.19 | -21.34 | -24.09 | -18.61 | 0.00 | -0.72 | -10.76 | -1.18 | -1.94 | -2.15 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 2.71 | -13.33 | -15.08 | 14.37 | -34.89 | 3.62 | -32.53 | -2.94 | -7.68 | -3.75 | 18.78 | -195.46 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 18.49 | -32.13 | 48.72 | -36.78 | -18.74 | -2.08 | -17.05 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 4.22 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.28 | -4.22 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 91.22 | 53.97 | 66.27 | 113.37 | 111.83 | 112.08 | 556.09 | 333.14 | 196.59 | 91.21 | 139.29 | 87.33 | 45.10 | 19.79 |
| Środki na koniec okresu | 53.97 | 66.27 | 113.37 | 111.83 | 112.08 | 556.09 | 333.14 | 196.59 | 91.21 | 139.29 | 87.33 | 45.10 | 19.79 | 15.75 |
| Wolne przepływy FCF | 23.11 | -22.70 | 68.76 | 22.21 | 35.77 | 99.58 | -99.43 | -221.76 | -56.99 | 28.93 | -50.40 | -50.61 | -36.81 | -41.87 |