Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 65.77 | 106.07 | 128.06 | -15.80 | -110.10 | -64.75 | 29.93 |
Amortyzacja | 20.51 | 20.66 | 18.74 | 47.93 | 62.65 | 67.88 | 76.90 |
Zysk netto | 16.98 | 12.55 | 71.26 | 61.20 | -34.10 | -195.07 | -193.94 |
Zmiana w kapitale pracującym | 7.27 | 50.34 | 47.66 | -151.55 | -200.09 | -31.56 | 68.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -59.53 | -15.84 | -59.92 | -156.67 | -174.96 | -130.90 | -16.71 |
CAPEX | -58.05 | -29.44 | -66.63 | -138.97 | -169.94 | -141.32 | -90.25 |
Akwizycja | 0.00 | 1.61 | 22.50 | -50.19 | -47.83 | 4.89 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -100.78 | 18.73 | -65.82 | 118.00 | 203.29 | 203.84 | -54.51 |
Spłata długu | -204.69 | -112.25 | -161.86 | -93.93 | -172.63 | -494.55 | -72.39 |
Dywidenda | -20.53 | -14.44 | -12.82 | -27.03 | -29.78 | -29.52 | -26.44 |
Należności | 0.00 | -1.40 | -2.31 | -98.20 | -138.12 | -64.99 | -13.04 |
Zobowiązania | 0.00 | -1.87 | -5.39 | 44.04 | 100.82 | -61.37 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 211.14 | 119.09 | 229.58 | 229.76 | 174.94 | 94.41 | 103.46 |
Środki na koniec okresu | 119.09 | 229.58 | 229.76 | 174.94 | 94.41 | 103.46 | 63.84 |
Wolne przepływy FCF | 7.71 | 76.63 | 61.43 | -154.77 | -280.04 | -206.07 | -60.32 |