Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
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| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 145.01 | 101.89 | -37.26 | -12.49 | -8.30 | -18.22 | -10.46 | -0.00 | 30.18 | 123.76 | 35.18 | -53.96 | 63.21 | 94.00 | 69.62 | -66.20 | 58.06 | 44.18 | 146.47 | 55.37 | 145.45 | -69.25 | 90.11 | -59.77 | 0.00 | -37.02 | -138.70 |
| Amortyzacja | 55.61 | -26.94 | 13.47 | 13.47 | 13.18 | 13.18 | 10.99 | 10.99 | 9.62 | 9.62 | 6.25 | 6.25 | 33.97 | -19.22 | 19.22 | 0.00 | 41.20 | -21.54 | 21.54 | 0.00 | 44.12 | -22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 13.74 | 14.40 |
| Zysk netto | 28.22 | 9.40 | -10.75 | -12.49 | -8.30 | -18.22 | -10.46 | -13.43 | 4.75 | 17.48 | 2.52 | 12.19 | 27.72 | 1.29 | 6.52 | 0.27 | 38.80 | 53.68 | 42.77 | 32.51 | 22.01 | 56.07 | 47.89 | 27.94 | 34.76 | 20.69 | 12.83 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 49.81 | 44.66 | -44.66 | 0.00 | 16.52 | 74.34 | -74.34 | 0.00 | -70.22 | 43.05 | -43.05 | 0.00 | 139.21 | -52.69 | 52.69 | 0.00 | 96.34 | -89.39 | 89.39 | 0.00 | -137.47 | 88.27 | -88.27 | 0.00 | 0.00 | -71.80 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 120.41 | -119.72 | -56.24 | 89.64 | 118.13 | -84.30 | -159.81 | 178.35 | -14.22 | -199.22 | -0.63 | 41.30 | 57.36 | -126.41 | 74.84 | -192.07 | 98.49 | -195.99 | -13.61 | -374.13 | 27.68 | 39.83 | -49.05 | -19.99 | 62.19 | 28.53 | nan |
| CAPEX | -33.49 | -2.29 | -8.67 | 5.53 | 13.31 | -1.02 | -32.27 | 2.73 | -27.94 | -82.01 | -51.58 | -99.33 | -97.12 | -30.07 | -11.74 | -12.54 | -25.58 | -29.05 | -3.44 | 0.00 | 6.73 | -10.73 | -0.25 | -0.89 | 0.00 | -1.78 | -6.78 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.08 | -5.51 | 5.53 | 0.00 | 83.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.01 | 51.58 | 99.38 | 97.24 | 30.07 | 12.46 | 12.54 | 25.80 | 29.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.73 | 0.25 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -20.84 | -10.92 | -7.50 | 32.51 | 2.86 | -2.04 | -19.73 | -8.30 | -4.76 | -11.78 | -24.18 | 10.40 | -1.16 | -3.12 | -77.98 | 28.22 | -41.44 | 56.12 | -60.83 | 512.81 | -91.06 | 9.42 | -38.62 | -8.34 | -15.15 | -13.08 | nan |
| Spłata długu | -16.00 | -44.00 | -38.60 | -20.33 | -3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -16.65 | -8.64 | -8.01 | 0.00 | -35.68 | -35.68 | -35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71.36 | 0.00 | 0.00 | -1.93 | -81.32 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -0.51 | -0.49 | 0.00 | -5.02 | nan |
| Należności | -29.59 | 32.38 | -32.38 | 0.00 | 81.47 | -35.99 | 35.99 | 0.00 | 4.17 | -1.16 | 1.16 | 0.00 | 130.89 | -100.54 | 100.54 | 0.00 | 73.37 | -100.52 | 100.52 | 0.00 | -85.01 | 84.23 | -84.23 | 0.00 | 0.00 | -41.56 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | -7.99 | -4.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -7.99 | 4.23 | -4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 72.70 | 103.95 | 204.95 | 195.97 | 104.45 | 120.06 | 308.38 | 231.53 | 222.05 | 317.08 | 307.66 | 320.51 | 201.10 | 236.63 | 170.15 | 400.20 | 285.08 | 380.77 | 308.75 | 114.70 | 32.63 | 52.62 | 50.18 | 138.27 | -0.00 | 56.26 | 317.28 |
| Środki na koniec okresu | 317.28 | 72.70 | 103.95 | 204.95 | 195.92 | 104.45 | 120.06 | 308.38 | 231.53 | 222.05 | 317.08 | 307.66 | 320.51 | 201.10 | 236.63 | 170.15 | 400.20 | 285.08 | 380.77 | 308.75 | 114.70 | 32.63 | 52.62 | 50.18 | 47.03 | 34.68 | 287.94 |
| Wolne przepływy FCF | 111.52 | 99.60 | -45.93 | -6.96 | 5.01 | -19.24 | -42.72 | 2.73 | 2.24 | 41.75 | -16.40 | -153.29 | -33.91 | 63.93 | 57.87 | -78.74 | 32.48 | 15.13 | 143.03 | 55.37 | 152.18 | -79.98 | 89.87 | -60.66 | 0.00 | -38.80 | -145.48 |