Wall Street Experts

Zhejiang Xiantong Rubber&Plastic Co.,Ltd

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 37.07 57.42 19.87 114.21 71.11 106.18 57.13 121.62 121.44 101.34 -22.20 68.06 187.43 71.11
Amortyzacja 0.00 0.00 11.36 15.29 18.85 22.94 28.57 31.83 41.68 45.66 43.99 46.86 55.13 59.63
Zysk netto 33.72 43.40 45.64 53.15 87.73 150.17 170.14 122.41 97.39 106.56 141.83 126.20 151.04 171.73
Zmiana w kapitale pracującym 0.00 0.00 -51.19 39.30 -47.41 -78.27 -144.49 -54.01 -25.57 -62.47 -213.94 -113.32 -30.31 -182.81
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -65.38 -79.45 -35.80 -12.75 -38.84 -43.98 -255.51 125.98 -59.10 -53.58 -137.24 -58.87 -28.13 24.28
CAPEX -50.20 -90.90 -35.97 -14.99 -39.50 -46.70 -79.55 -66.15 -63.50 -54.45 -68.92 -49.03 -49.36 -44.76
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 40.15 0.00 80.24 0.00 63.50 0.87 0.90 0.16 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 33.97 16.02 20.92 -97.89 1.55 363.76 -128.54 -135.36 -81.22 -135.22 143.31 -132.57 -87.08 -86.83
Spłata długu -119.21 -120.64 -100.83 -152.15 -72.25 -133.80 -65.00 0.00 0.00 -4.63 -18.36 -19.13 0.00 0.15
Dywidenda -17.42 -36.40 -29.68 -28.14 -36.65 -46.80 -54.36 -135.36 -81.22 -135.38 -94.81 -135.43 -86.63 -86.63
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.65 -50.42 -213.72 -54.42 -69.19 -169.98
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.15 -13.11 43.78 -53.87 62.35 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 5.75 11.41 5.38 10.38 13.92 47.73 473.70 146.78 259.02 240.14 152.68 136.56 13.18 85.39
Środki na koniec okresu 11.41 5.38 10.38 13.92 47.73 473.70 146.78 259.02 240.14 152.68 136.56 13.18 85.39 93.28
Wolne przepływy FCF -13.12 -33.48 -16.10 99.22 31.61 59.47 -22.43 55.47 57.94 46.89 -91.11 19.02 138.07 26.34