Wall Street Experts

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 21.13 -21.55 25.69 -53.88 16.90 84.31 -143.95 -398.54 -488.10 501.71 1,036.84 723.76
Amortyzacja 1.91 2.61 2.19 2.97 5.66 10.74 33.93 80.65 189.60 266.33 341.58 352.03
Zysk netto 18.67 9.88 26.30 20.56 81.51 180.49 148.00 189.02 358.34 620.52 84.23 578.02
Zmiana w kapitale pracującym 0.08 -33.35 -4.54 -96.92 -88.92 -131.26 -365.43 -733.46 -1,063.47 -550.57 -625.06 -421.68
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1.44 -10.27 -6.09 -13.50 -90.11 -11.99 -592.38 -289.00 -944.68 -301.74 -194.81 -273.32
CAPEX -1.44 -10.61 -6.09 -13.50 -30.94 -72.42 -233.95 -551.49 -928.02 -339.58 -285.31 -273.38
Akwizycja 0.00 10.61 0.00 0.00 30.94 0.00 233.95 551.91 28.64 2.81 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0.00 11.68 -11.91 65.17 181.86 58.42 1,071.83 700.40 1,959.24 787.14 -1,188.71 -470.50
Spłata długu 0.00 -4.00 -15.00 -40.43 -87.35 0.00 -101.78 -1,693.23 -1,176.85 -2,070.58 -833.71 -76.93
Dywidenda 0.00 -0.31 -0.42 -1.32 -1.20 -2.23 -3.48 -53.27 -88.95 -143.80 -279.90 -161.73
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -553.14 -778.76 -1,140.77 -313.29 -71.19 -1,859.68
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423.95 770.02 1,326.83 164.61 1,095.36 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20.85 0.00
Środki na początek okresu 6.79 26.36 11.33 20.06 18.23 126.29 258.46 597.57 610.49 1,133.01 2,198.80 1,871.56
Środki na koniec okresu 26.36 11.33 20.06 18.23 126.29 258.46 597.57 610.49 1,133.01 2,198.80 1,871.56 1,836.62
Wolne przepływy FCF 19.69 -32.16 19.60 -67.38 -14.04 11.89 -377.90 -950.03 -1,416.12 162.13 751.53 450.37