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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 32.90 | 169.88 | 108.19 | 77.36 | 87.46 | 72.12 | 66.49 | 123.99 | 152.77 | 166.29 | 289.49 | 204.65 | 140.20 | 72.99 |
| Amortyzacja | 26.25 | 25.70 | 27.58 | 28.86 | 28.85 | 31.64 | 36.73 | 49.59 | 66.40 | 70.79 | 85.53 | 84.18 | 109.53 | 116.88 |
| Zysk netto | 67.78 | 74.56 | 81.25 | 57.58 | 51.71 | 39.63 | 55.89 | 43.04 | 73.44 | -6.93 | 138.05 | 26.13 | -49.20 | -56.13 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -76.41 | 59.97 | -7.97 | -15.24 | 9.50 | 4.15 | -45.03 | 12.86 | -1.80 | 9.40 | 8.71 | 30.18 | -24.67 | -18.27 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -28.36 | -31.86 | -28.22 | -36.10 | -87.53 | -111.81 | -526.11 | -496.60 | -94.86 | -136.64 | -255.54 | -165.42 | -248.37 | -6.70 |
| CAPEX | -26.13 | -32.11 | -31.10 | -38.47 | -105.88 | -97.64 | -334.74 | -260.85 | -134.16 | -167.76 | -296.74 | -196.11 | -149.22 | -122.01 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -21.22 | -187.15 | -249.12 | 32.91 | 23.36 | 29.84 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -36.44 | -62.63 | -62.93 | -46.42 | 135.91 | 17.98 | 397.82 | 331.35 | -52.56 | 50.59 | 14.61 | 329.21 | -291.84 | -5.90 |
| Spłata długu | -280.00 | -392.05 | -312.00 | -265.00 | -140.00 | -0.56 | -24.49 | -210.21 | -384.07 | -450.55 | -962.28 | -647.57 | -165.79 | 57.79 |
| Dywidenda | -13.45 | -12.56 | -35.29 | -40.26 | -24.66 | -10.46 | -24.92 | -43.96 | -55.33 | -58.00 | -37.97 | -60.05 | -10.74 | -16.69 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.75 | -71.16 | 198.60 | 62.43 | -31.20 | 49.08 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.54 | 108.28 | -177.83 | -42.18 | 27.76 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | -2.72 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 2.72 | -59.73 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 61.85 | 30.46 | 105.75 | 122.79 | 117.48 | 255.35 | 236.27 | 172.37 | 132.21 | 138.98 | 216.66 | 261.20 | 635.73 | 237.29 |
| Środki na koniec okresu | 30.46 | 105.75 | 122.79 | 117.48 | 255.35 | 236.27 | 172.37 | 132.21 | 138.98 | 216.66 | 261.20 | 635.73 | 237.29 | 298.40 |
| Wolne przepływy FCF | 6.77 | 137.77 | 77.08 | 38.89 | -18.41 | -25.53 | -268.25 | -136.86 | 18.62 | -1.46 | -7.25 | 8.54 | -9.02 | -49.03 |