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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 67.97 | 78.62 | 30.67 | 108.41 | 31.57 | 5.61 | 79.30 | 92.32 | 125.34 | 165.11 | 275.49 | 387.81 | 248.30 | 168.88 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 17.56 | 20.75 | 23.64 | 26.62 | 31.19 | 38.10 | 55.53 | 66.84 | 80.66 | 111.76 | 171.91 | 190.47 |
| Zysk netto | 46.39 | 49.07 | 35.20 | 23.16 | 40.83 | 84.79 | 93.60 | 75.35 | 102.53 | 126.01 | 240.22 | 40.64 | -120.52 | -97.31 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | -43.83 | 49.88 | -55.58 | -126.29 | -85.00 | -54.73 | -87.49 | -86.58 | -62.09 | 159.52 | 27.99 | -111.34 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25.25 | -60.88 | -42.10 | -50.20 | -35.78 | -70.90 | -402.68 | -182.59 | -161.17 | -580.68 | -931.22 | -564.14 | -416.05 | -254.03 |
| CAPEX | -26.51 | -64.05 | -44.35 | -53.13 | -36.13 | -72.01 | -323.56 | -211.84 | -171.21 | -402.22 | -1,128.44 | -554.58 | -396.28 | -247.58 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -35.72 | 0.74 | 0.10 | 0.35 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -21.63 | 17.62 | -6.33 | -69.46 | 9.62 | 215.39 | 207.48 | 56.70 | 20.79 | 596.77 | 661.22 | 307.59 | 120.85 | 28.26 |
| Spłata długu | -260.67 | -315.35 | -382.77 | -399.01 | -190.42 | -286.70 | -293.70 | -618.00 | -742.00 | -760.40 | -846.83 | -1,379.47 | 194.10 | 93.54 |
| Dywidenda | -12.64 | -13.14 | -26.61 | -31.16 | -23.90 | -36.79 | -41.60 | -51.18 | -54.68 | -56.59 | -87.13 | -132.30 | -66.11 | -57.42 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -138.20 | -333.75 | -1,049.29 | 135.34 | 45.97 | -313.24 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.33 | 297.34 | 1,111.38 | 100.81 | 101.96 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.15 | 25.00 | 0.42 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.15 | -25.00 | -0.42 | -0.24 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 30.85 | 50.64 | 85.47 | 64.12 | 53.43 | 61.89 | 216.62 | 98.36 | 68.00 | 52.81 | 229.66 | 233.04 | 367.93 | 323.93 |
| Środki na koniec okresu | 50.64 | 85.47 | 64.12 | 53.43 | 61.89 | 216.62 | 98.36 | 65.91 | 52.81 | 229.66 | 233.04 | 367.93 | 323.93 | 272.87 |
| Wolne przepływy FCF | 41.46 | 14.57 | -13.68 | 55.28 | -4.56 | -66.39 | -244.26 | -119.52 | -45.87 | -237.11 | -852.95 | -166.77 | -152.38 | -78.70 |