Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 21.98 | 9.63 | -11.98 | 4.58 | 12.67 | 9.53 | 0.71 | 0.00 | 15.78 | 39.86 | 17.27 | -11.88 | 17.88 | 32.73 | 1.37 | 31.22 | 21.93 | 16.07 | 5.38 | 40.65 | 16.28 | 2.95 | 7.82 | 27.68 | 8.87 | 3.93 | 14.07 | -1.34 | 17.99 | 8.35 | 10.49 | 4.25 | 8.43 | 24.93 | 7.84 | 9.20 | -11.22 |
| Amortyzacja | 6.81 | -11.60 | 7.49 | 7.49 | 7.39 | 7.39 | 7.80 | 7.80 | 8.11 | 7.55 | 6.71 | 6.71 | 22.20 | -11.19 | 11.19 | 0.00 | 21.87 | -10.85 | 10.85 | 0.00 | 20.61 | -10.19 | 10.19 | 0.00 | 17.81 | -8.13 | 8.13 | 0.00 | 12.13 | -5.94 | 5.94 | 0.00 | 11.56 | -5.81 | 5.81 | 0.00 | 7.21 |
| Zysk netto | 11.02 | 13.26 | 6.41 | 4.58 | 12.67 | 9.53 | 0.71 | 7.31 | 10.02 | 7.28 | 7.68 | 12.66 | 12.85 | 14.33 | 10.52 | 2.53 | 11.09 | 7.21 | 3.11 | 1.39 | 13.13 | 7.96 | 11.83 | 10.00 | 12.91 | 11.14 | 12.38 | 8.47 | 14.22 | 6.60 | 12.53 | 8.12 | 12.11 | 8.62 | 8.30 | 9.20 | 5.66 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -41.03 | -3.28 | 3.28 | 0.00 | 14.45 | -14.02 | 14.02 | 0.00 | -14.04 | -20.18 | 20.18 | 0.00 | -27.19 | -12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.01 | -50.14 | 50.14 | 0.00 | 3.13 | 17.99 | -17.99 | 0.00 | -47.68 | 20.96 | -20.96 | 0.00 | -52.30 | 15.24 | -15.24 | 0.00 | -9.35 | 17.82 | -17.82 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -11.01 | 8.09 | -6.43 | -13.54 | -8.55 | -5.83 | -3.65 | -5.81 | -17.27 | -4.10 | -6.92 | -3.87 | -3.97 | -5.67 | 0.18 | -6.37 | -9.62 | -8.30 | -0.16 | -7.83 | -11.89 | 11.88 | -40.52 | 14.19 | -16.14 | -25.21 | 20.02 | -7.73 | -77.88 | -30.34 | -7.05 | -10.95 | -2.58 | -2.40 | -4.18 | -3.05 | nan |
| CAPEX | -1.18 | -1.98 | -6.69 | -3.54 | -14.63 | -5.40 | -3.65 | -5.81 | -18.07 | -4.10 | -7.23 | -4.03 | -4.28 | -5.70 | -0.48 | -6.37 | -9.64 | -8.30 | -0.28 | -8.03 | -12.90 | -13.35 | -16.14 | -15.81 | -18.42 | -15.53 | -5.44 | -28.32 | -28.47 | -13.30 | -7.04 | -10.98 | -2.59 | -2.47 | -7.27 | 0.00 | -2.20 |
| Akwizycja | 0.17 | -9.93 | 0.18 | 0.00 | 0.57 | -0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.30 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -6.24 | 3.00 | -8.00 | 10.70 | -0.77 | 14.67 | -19.79 | 6.45 | -0.64 | 0.00 | -13.50 | 0.00 | -3.02 | -11.24 | -36.12 | -0.21 | -0.20 | -5.27 | -45.68 | 1.70 | 2.93 | -8.72 | 0.55 | -0.34 | -3.35 | 4.48 | -0.20 | -0.14 | -33.28 | 125.59 | -5.57 | -0.62 | -8.13 | -0.92 | -5.97 | -0.98 | nan |
| Spłata długu | -9.00 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | -47.40 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -0.11 | 0.00 | -14.00 | 0.00 | -14.00 | -14.00 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.00 | 0.00 | -0.02 | -11.24 | -21.12 | -0.21 | -0.20 | -0.27 | -15.39 | -0.59 | -0.57 | -8.72 | -7.60 | -0.19 | -0.49 | -0.52 | -30.20 | -0.14 | -0.28 | -0.57 | -0.57 | -0.62 | -0.73 | -0.92 | -1.96 | 0.00 | nan |
| Należności | -33.35 | -5.68 | 5.68 | 0.00 | -7.44 | -26.60 | 26.60 | 0.00 | -22.41 | -14.52 | 14.52 | 0.00 | -10.94 | -16.81 | 16.81 | 0.00 | -5.62 | -43.09 | 43.09 | 0.00 | -0.43 | -9.69 | 9.69 | 0.00 | -22.87 | -4.09 | 4.09 | 0.00 | -33.99 | 14.90 | -14.90 | 0.00 | -10.02 | 5.10 | -5.10 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 126.92 | 100.14 | 126.58 | 124.84 | 97.14 | 78.77 | 101.48 | 100.85 | 103.00 | 67.24 | 70.38 | 86.13 | 75.24 | 59.47 | 94.03 | 69.35 | 57.27 | 54.65 | 94.95 | 60.61 | 53.34 | 47.04 | 78.90 | 37.65 | 47.54 | 64.52 | 30.82 | 40.10 | 127.42 | 23.81 | 25.84 | 33.18 | 35.36 | 13.57 | -7.83 | -9.20 | 132.33 |
| Środki na koniec okresu | 132.33 | 120.82 | 100.14 | 126.58 | 124.84 | 97.14 | 78.77 | 101.48 | 100.85 | 103.00 | 67.24 | 70.38 | 86.13 | 75.24 | 59.47 | 94.03 | 69.35 | 57.27 | 54.65 | 94.95 | 60.61 | 53.34 | 47.04 | 78.90 | 36.77 | 47.54 | 64.52 | 30.82 | 34.50 | 127.42 | 23.81 | 25.84 | 33.18 | 35.36 | -10.15 | -4.03 | 87.96 |
| Wolne przepływy FCF | 20.80 | 7.65 | -18.67 | 1.04 | -1.96 | 4.13 | -2.94 | -5.81 | -2.29 | 35.76 | 10.05 | -15.91 | 13.61 | 27.03 | 0.89 | 24.85 | 12.28 | 7.77 | 5.10 | 32.62 | 3.38 | -10.40 | -8.31 | 11.87 | -9.55 | -11.60 | 8.63 | -29.67 | -10.48 | -4.95 | 3.46 | -6.73 | 5.84 | 22.47 | 0.56 | 9.20 | -13.42 |