Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 128.63 | 106.94 | 165.16 | 81.71 | 144.96 | 283.28 | 224.19 |
Amortyzacja | 46.27 | 53.88 | 80.35 | 90.44 | 103.21 | 116.63 | 125.68 |
Zysk netto | 125.19 | 135.65 | 188.50 | 113.00 | 152.76 | 233.91 | 283.80 |
Zmiana w kapitale pracującym | -51.11 | -104.56 | -155.78 | -212.28 | -216.38 | -180.28 | -216.81 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -73.45 | -292.07 | -469.19 | -480.57 | -31.88 | -232.78 | -98.54 |
CAPEX | -80.98 | -69.30 | -85.64 | -162.61 | -225.02 | -327.14 | -214.29 |
Akwizycja | -18.97 | -224.99 | -161.48 | -49.50 | -67.20 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -16.29 | 174.11 | 385.52 | 369.76 | -23.78 | -97.84 | -120.41 |
Spłata długu | -100.00 | -427.20 | -685.31 | -1,035.50 | -789.62 | 13.06 | 45.04 |
Dywidenda | -79.94 | -45.12 | -52.60 | -79.43 | -66.20 | -73.42 | -107.12 |
Należności | 0.00 | -53.07 | -183.60 | -83.93 | -381.24 | -330.39 | -130.46 |
Zobowiązania | 0.00 | 54.83 | 55.52 | 75.27 | 300.45 | 257.63 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | -28.81 | 0.00 | 0.00 | -21.80 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 144.96 | 185.35 | 175.00 | 253.95 | 218.22 | 312.16 | 271.85 |
Środki na koniec okresu | 185.35 | 175.00 | 253.95 | 201.27 | 312.16 | 271.85 | 278.59 |
Wolne przepływy FCF | 47.65 | 37.64 | 79.52 | -80.90 | -80.06 | -43.86 | 9.90 |