Wall Street Experts

Chongqing Chuanyi Automation Co., Ltd.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 103.32 170.54 -88.99 233.79 -113.20 71.22 155.98 142.53 -99.77 259.22 624.04 566.31 981.16 568.96 707.89 482.72
Amortyzacja 31.79 32.64 34.83 37.26 37.30 41.63 42.86 40.44 40.43 43.75 50.77 51.86 60.67 67.03 104.77 87.16
Zysk netto 142.78 138.24 183.42 135.00 147.56 155.63 147.77 124.76 161.26 387.88 229.97 378.03 540.32 581.07 743.83 778.05
Zmiana w kapitale pracującym -96.82 -19.22 -303.36 39.10 -320.05 -167.15 -75.35 -104.03 -355.41 -177.14 352.68 215.82 463.58 -51.96 -31.68 -296.44
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 6.75 -154.27 -23.56 -67.63 -90.54 -348.57 275.42 -46.85 -97.77 -99.15 -23.74 -9.31 1.26 -832.38 831.88 87.54
CAPEX -34.57 -49.89 -88.05 -89.86 -109.00 -89.12 -48.72 -83.88 -128.76 -160.14 -117.71 -60.03 -100.55 -102.73 -145.66 -83.02
Akwizycja 5.92 3.04 8.10 1.59 -1.41 1.23 -24.88 1.27 0.00 0.00 11.48 0.99 3.51 0.54 1.94 -11.57
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -115.09 18.18 471.10 -259.41 -18.90 345.09 -184.08 -116.84 110.04 -35.13 -283.79 -309.74 -324.02 -249.65 -338.42 -416.89
Spłata długu -682.20 -613.38 -605.71 -813.31 -739.17 -1,099.85 -944.75 -670.00 -739.75 -666.50 -850.50 -741.00 -322.50 -431.80 -65.95 -85.00
Dywidenda -100.48 -78.49 -92.42 -85.94 -101.75 -103.93 -88.53 -81.84 -74.57 -96.63 -119.93 -106.74 -136.63 -249.13 -249.50 -304.27
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.08 65.78 20.21 -338.49 -195.74 -304.26
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.66 450.34 766.30 464.64 309.30 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.11 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -113.11 -0.05 0.00
Środki na początek okresu 146.64 141.62 176.07 534.61 441.36 218.73 286.56 534.49 514.69 425.79 552.04 869.20 1,114.64 1,772.12 1,261.96 2,467.13
Środki na koniec okresu 141.62 176.07 534.61 441.36 218.73 286.47 534.49 514.69 425.79 552.04 869.20 1,114.64 1,772.12 1,261.96 2,467.13 2,617.45
Wolne przepływy FCF 68.76 120.65 -177.05 143.93 -222.21 -17.90 107.26 58.65 -228.53 99.08 506.34 506.28 880.61 466.23 562.23 399.70