Wall Street Experts

Perfect Group Corp., Ltd

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 0.00 0.00 77.16 79.15 102.72 67.93 161.18 120.78 57.12 150.56 154.51 138.90
Amortyzacja 0.00 0.00 15.20 17.00 17.11 19.23 32.01 44.08 49.68 57.03 66.01 75.78
Zysk netto 26.90 45.05 53.33 67.82 86.56 94.41 109.37 76.88 74.78 97.31 92.51 -78.37
Zmiana w kapitale pracującym 0.00 0.00 -2.41 -35.04 -6.26 -40.97 24.74 -7.22 -24.87 10.30 -18.98 -52.63
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -24.43 -46.31 -49.26 -32.42 -57.43 -397.30 -153.79 -114.18 -152.72 -82.32 -495.43 -183.95
CAPEX -19.70 -32.90 -21.08 -51.05 -62.14 -99.48 -141.04 -143.04 -127.87 -70.03 -33.39 -62.48
Akwizycja 19.89 32.56 19.52 51.01 0.00 0.00 141.45 0.44 0.28 -4.05 0.00 -89.69
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -15.00 9.54 -36.02 -34.87 -11.59 372.48 -32.86 6.28 72.81 -14.16 273.96 52.24
Spłata długu -116.34 -155.36 -184.96 -201.05 -136.57 -99.53 -56.61 -34.69 -107.45 -214.44 291.99 88.04
Dywidenda -4.93 -5.52 -5.02 -46.59 -10.34 -12.40 -9.26 -20.84 -27.44 -21.86 -18.02 -36.20
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.17 -6.74 -57.69 50.51 55.41 -57.58
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.01 -2.01 76.53 -65.49 -43.34 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 16.97 11.76 14.21 6.09 17.95 51.66 94.76 69.28 82.15 59.36 113.43 46.47
Środki na koniec okresu 11.76 14.21 6.09 17.95 51.66 94.76 69.28 82.15 59.36 113.43 46.47 53.66
Wolne przepływy FCF -19.70 -32.90 56.08 28.10 40.58 -31.56 20.14 -22.26 -70.75 80.53 121.12 76.43