Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 75.99 | 6.15 | -51.72 | -82.24 | 31.97 | 29.14 | 45.14 |
| Amortyzacja | 103.39 | 128.86 | 114.90 | 131.88 | 129.78 | 107.83 | 93.51 |
| Zysk netto | 11.22 | -85.82 | 77.14 | -366.44 | -417.39 | -291.53 | -149.21 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -67.29 | -105.33 | -262.90 | -139.29 | -9.41 | 38.03 | -28.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -63.66 | -226.65 | -30.40 | 2.90 | 246.78 | 55.21 | 45.82 |
| CAPEX | -169.62 | -110.19 | -87.01 | -61.74 | -23.41 | -28.73 | -3.80 |
| Akwizycja | 0.00 | -116.65 | 57.34 | 63.82 | 155.22 | 81.01 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -106.37 | 178.41 | 125.74 | 7.26 | -226.95 | -135.09 | -87.22 |
| Spłata długu | -1,016.66 | -712.95 | -675.05 | -784.92 | -907.52 | -184.90 | -25.00 |
| Dywidenda | -74.78 | -45.99 | -37.39 | -47.98 | -47.69 | -40.60 | -26.68 |
| Należności | 0.00 | 115.90 | -224.73 | -111.04 | -67.86 | 48.20 | 30.11 |
| Zobowiązania | 0.00 | -109.88 | -53.98 | 28.82 | 44.84 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 197.81 | 104.11 | 62.03 | 105.48 | 33.42 | 85.22 | 34.52 |
| Środki na koniec okresu | 104.11 | 62.03 | 105.48 | 33.42 | 85.22 | 34.52 | 38.30 |
| Wolne przepływy FCF | -93.62 | -104.04 | -138.74 | -143.98 | 8.57 | 0.41 | 41.34 |