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Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 57.46 105.40 96.45 90.27 55.45 93.65 179.54 89.22 152.09 255.95 354.25 264.02 207.06 184.73
Amortyzacja 6.51 7.91 8.17 7.61 9.73 25.83 26.84 28.68 31.36 37.77 51.05 47.04 46.61 36.08
Zysk netto 67.09 84.24 87.26 94.15 69.05 126.22 162.40 179.07 212.37 224.28 -415.17 88.56 110.74 54.98
Zmiana w kapitale pracującym -12.89 10.68 -8.43 -9.36 -34.03 -78.93 1.07 -162.05 -102.27 -44.50 98.22 47.38 -19.33 -27.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5.98 -3.24 -52.84 -110.10 -386.09 -614.74 -131.96 -12.01 -149.69 -145.58 -164.14 -221.01 -34.85 -198.56
CAPEX -29.26 -47.06 -52.84 -109.90 -114.48 -51.50 -76.33 -42.84 -64.87 -147.83 -61.13 -54.82 -60.58 -36.28
Akwizycja 14.59 0.00 0.00 0.00 -283.77 -61.76 -115.40 -147.76 -46.05 -40.83 -61.43 -98.15 -7.20 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -37.23 -20.26 -29.39 375.20 250.37 271.14 -37.85 -109.08 48.06 -107.95 -114.16 -30.08 -124.83 -107.60
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -275.18 0.00 0.00 -163.50 -45.50 -41.00 -402.14 -23.15 -34.00
Dywidenda -45.00 -20.00 -30.00 -51.67 -39.18 -47.96 -37.06 -82.94 -81.91 -120.24 -180.66 -78.30 -92.48 -35.55
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111.29 -136.84 14.42 80.83 74.51 86.01
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179.11 97.51 91.20 -40.38 -93.87 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -132.90 17.32 14.73 24.05 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30.60 -0.87 -22.48 -28.13 0.00 0.00
Środki na początek okresu 71.39 85.62 167.56 181.80 537.16 456.86 206.91 216.63 184.76 235.23 238.24 314.18 327.28 373.22
Środki na koniec okresu 85.62 167.56 181.80 537.16 456.86 206.91 216.63 184.76 235.23 237.66 314.18 327.28 373.22 252.53
Wolne przepływy FCF 28.20 58.34 43.62 -19.63 -59.04 42.15 103.21 46.38 87.22 108.12 293.12 209.20 146.48 148.45