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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 956.28 | -2,539.46 | 1,042.12 | -5,226.60 | -10,098.02 | -30,484.54 | -6,590.35 | -27,657.83 | -33,738.69 | 1,867.40 | 57,960.89 | -18,246.16 | 24,240.12 |
| Amortyzacja | 148.83 | 110.33 | 59.91 | 51.08 | 72.50 | 230.37 | 301.90 | 913.24 | 1,000.78 | 1,182.68 | 1,645.12 | 1,771.70 | 1,907.16 |
| Zysk netto | 457.28 | 501.53 | 1,505.86 | 2,620.58 | 2,329.65 | 3,601.04 | 4,387.35 | 5,301.63 | 8,712.68 | 12,978.11 | 9,055.98 | 5,495.53 | 6,804.92 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 251.26 | -3,440.50 | -61.62 | -7,670.84 | -12,503.05 | -34,783.44 | -12,631.39 | -37,931.94 | -52,950.62 | -629.51 | 44,294.29 | -35,808.82 | 10,064.15 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -201.57 | 118.05 | -238.80 | -764.15 | 75.43 | 7,726.29 | -1,737.25 | 6,452.36 | -8,058.58 | -7,330.48 | -23,437.45 | -12,003.29 | -24,313.08 |
| CAPEX | -54.16 | -16.92 | -62.89 | -95.53 | -120.96 | -305.78 | -447.66 | -490.42 | -460.25 | -1,058.41 | -1,585.97 | -1,459.78 | -942.09 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -249.72 | 0.00 | 7,631.79 | 0.75 | 25.25 | -469.10 | 239.98 | 18.29 | 4.98 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1,261.16 | 1,474.73 | -427.48 | 10,359.95 | 11,503.36 | 30,553.67 | 12,573.04 | 21,676.87 | 65,988.02 | 25,524.90 | -15,127.36 | -13,711.46 | -8,397.64 |
| Spłata długu | -1,000.00 | -4,300.00 | -6,500.00 | -6,770.00 | -16,649.82 | -11,295.30 | -61,245.86 | -19,035.35 | -88,997.77 | -83,992.14 | -14,368.76 | -3,708.68 | 544.33 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -637.62 | -670.83 | -670.83 | -4,136.84 | -868.91 | -1,448.18 | -868.91 | -1,303.36 |
| Należności | 0.00 | -1,477.87 | -4,908.22 | -853.35 | 2,601.64 | -2,581.81 | -2,726.75 | -6,852.98 | -43,622.30 | -9,824.27 | 14,461.66 | 6,785.03 | -15,473.98 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,330.29 | 105,237.71 | -34,363.51 | -42,885.56 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.31 | 0.00 | 0.00 | 2,308.99 | 2,285.04 | 13,032.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,798.74 | 0.00 | 148,176.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4,508.51 | 4,003.75 | 2,972.76 | 3,351.78 | 7,992.20 | 9,898.84 | 17,412.37 | 21,954.99 | 23,097.60 | 46,662.43 | 65,192.95 | 75,585.74 | 70,930.17 |
| Środki na koniec okresu | 4,003.75 | 2,972.76 | 3,351.78 | 7,992.20 | 9,898.84 | 17,412.37 | 21,954.99 | 23,097.60 | 46,662.43 | 65,192.95 | 84,678.25 | 58,340.43 | 62,607.04 |
| Wolne przepływy FCF | 902.12 | -2,556.38 | 979.23 | -5,322.13 | -10,218.98 | -30,790.32 | -7,038.01 | -28,148.25 | -34,198.94 | 808.99 | 56,374.92 | -19,705.94 | 23,298.03 |