Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 274.21 | 840.70 | 480.90 | 459.10 | 1,250.36 | 600.03 | -260.53 |
Amortyzacja | 126.35 | 137.08 | 124.25 | 142.23 | 147.78 | 165.51 | 187.71 |
Zysk netto | 97.52 | 114.94 | 461.77 | 851.65 | 381.41 | 132.90 | 18.59 |
Zmiana w kapitale pracującym | -134.06 | 443.19 | -218.11 | -639.36 | 676.72 | 221.58 | -497.67 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -115.39 | -189.84 | -306.30 | -51.57 | -646.86 | -623.69 | -18.50 |
CAPEX | -139.20 | -250.86 | -250.03 | -108.01 | -474.92 | -572.78 | -258.28 |
Akwizycja | 0.00 | 252.50 | 254.10 | 4.30 | 5.06 | 0.00 | 0.02 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -309.99 | -322.11 | -234.42 | -257.39 | -620.36 | -128.08 | 291.89 |
Spłata długu | -2,507.83 | -2,478.03 | -2,310.60 | -2,234.69 | -1,799.07 | 6.43 | 407.76 |
Dywidenda | -139.37 | -92.14 | -88.42 | -173.63 | -197.55 | -122.27 | -101.58 |
Należności | 0.00 | 58.02 | -148.43 | -290.65 | 347.79 | 8.30 | -108.24 |
Zobowiązania | 0.00 | 16.25 | 123.09 | 57.76 | -140.05 | -114.11 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | -0.14 | -0.18 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 578.53 | 439.30 | 770.37 | 675.11 | 800.01 | 799.09 | 631.60 |
Środki na koniec okresu | 439.30 | 770.37 | 675.11 | 800.01 | 799.09 | 631.60 | 643.90 |
Wolne przepływy FCF | 135.00 | 589.84 | 230.87 | 351.08 | 775.44 | 27.26 | -518.81 |