Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 2,733.56 | 685.75 | -615.74 | 299.99 | 151.36 | 174.91 | 0.00 | -0.00 | -277.21 | -38.28 | 656.26 | 474.17 | 19.16 | -242.10 | 684.14 | 94.30 | 377.69 | 1,094.36 |
| Amortyzacja | 23.98 | -28.61 | 20.98 | 20.98 | 20.62 | 20.62 | 17.94 | 17.94 | 23.52 | 23.52 | 11.28 | 11.28 | 2.85 | 2.69 | 4.87 | 0.00 | 2.86 | 20.51 |
| Zysk netto | 232.65 | 203.81 | 237.03 | 299.99 | 151.36 | 174.91 | 187.26 | 251.81 | 236.00 | 156.15 | 195.98 | 206.30 | 170.94 | 190.23 | 231.11 | -91.36 | 205.23 | 363.26 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -711.99 | 3,150.11 | -3,150.11 | 0.00 | 102.80 | 1,809.22 | -1,809.22 | 0.00 | -436.42 | 221.23 | -221.23 | 0.00 | -44.99 | -533.74 | -257.61 | 0.00 | 171.96 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -20.96 | -11.20 | -8.20 | -149.53 | -6.54 | -7.85 | -11.99 | -14.30 | -40.76 | -14.69 | -5.14 | -11.49 | -6.81 | -0.27 | -2.15 | -2.62 | -11.38 | nan |
| CAPEX | -20.99 | -11.20 | -8.20 | -19.69 | -6.54 | -7.85 | -11.99 | -14.30 | -5.76 | -14.71 | -5.14 | -6.49 | -6.81 | -10.26 | -2.22 | -2.55 | -11.39 | -8.61 |
| Akwizycja | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -53.72 | -10.97 | -523.12 | -40.18 | -45.76 | -20.54 | -441.48 | -12.00 | -58.50 | -47.74 | -263.35 | 832.86 | -34.71 | -20.27 | -38.62 | -23.26 | -31.39 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -400.00 | 0.00 | 0.00 | -199.00 | -295.00 | nan |
| Dywidenda | -503.11 | -7.02 | -508.04 | -14.64 | -29.21 | -403.06 | -421.25 | -11.59 | -29.17 | -45.63 | -262.11 | -15.81 | -34.71 | -20.27 | -38.62 | -23.26 | -40.39 | nan |
| Należności | -171.91 | 2,763.23 | -2,763.23 | 0.00 | -65.73 | 1,696.59 | -1,696.59 | 0.00 | -33.93 | -238.14 | 238.14 | 0.00 | 118.75 | 129.36 | -129.36 | 0.00 | 1,177.14 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3,345.28 | 2,681.70 | 3,828.76 | 5,245.35 | 3,955.10 | 3,382.17 | 4,072.99 | 4,612.62 | 4,989.09 | 5,089.80 | 4,702.03 | 3,406.50 | 3,428.85 | 3,691.49 | 3,048.12 | 2,979.70 | 2,644.78 | 6,004.16 |
| Środki na koniec okresu | 6,004.16 | 3,345.28 | 2,681.70 | 3,828.76 | 5,245.35 | 3,955.10 | 3,382.17 | 4,072.99 | 4,612.62 | 4,989.09 | 5,089.80 | 4,702.03 | 3,406.50 | 3,428.85 | 3,691.49 | 3,048.12 | 2,979.70 | 7,069.47 |
| Wolne przepływy FCF | 2,712.58 | 674.55 | -623.94 | 280.30 | 144.81 | 167.05 | -11.99 | -14.30 | -282.97 | -52.99 | 651.11 | 467.68 | 12.35 | -252.36 | 681.92 | 91.75 | 366.30 | 1,085.76 |