Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
40.89 |
30.27 |
185.08 |
82.32 |
304.63 |
352.08 |
563.20 |
497.85 |
712.67 |
781.77 |
828.00 |
1,167.85 |
1,591.98 |
1,672.31 |
1,739.38 |
924.99 |
173.27 |
650.44 |
980.31 |
2,057.66 |
1,521.97 |
1,343.54 |
818.29 |
2,772.01 |
1,640.99 |
3,604.22 |
2,578.02 |
Amortyzacja |
28.15 |
28.77 |
68.26 |
59.52 |
54.96 |
53.56 |
59.43 |
78.16 |
90.08 |
95.23 |
132.23 |
193.36 |
190.69 |
203.90 |
228.72 |
231.25 |
226.27 |
233.06 |
243.90 |
341.71 |
344.60 |
373.72 |
389.23 |
1,470.71 |
1,515.63 |
1,543.99 |
1,590.68 |
Zysk netto |
42.06 |
-3.98 |
13.24 |
28.85 |
38.08 |
27.19 |
26.76 |
37.34 |
215.69 |
277.64 |
372.18 |
419.82 |
438.30 |
621.26 |
671.93 |
696.94 |
636.17 |
661.35 |
565.52 |
932.09 |
1,226.20 |
945.12 |
354.80 |
1,378.28 |
136.55 |
709.38 |
256.67 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-19.58 |
15.37 |
61.44 |
-59.29 |
131.95 |
193.39 |
456.01 |
302.88 |
480.99 |
357.95 |
200.40 |
467.20 |
834.02 |
699.80 |
602.75 |
-295.17 |
-910.41 |
-422.24 |
-184.62 |
317.44 |
-454.48 |
-75.61 |
-478.57 |
-728.49 |
-732.94 |
-380.22 |
-212.95 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-291.71 |
6.21 |
-31.57 |
127.53 |
-17.59 |
-30.76 |
-239.93 |
-251.64 |
-610.25 |
-225.72 |
-1,368.58 |
-319.46 |
-324.77 |
-509.92 |
-2,006.64 |
-1,470.43 |
274.07 |
-470.18 |
-1,006.38 |
-2,474.50 |
-1,179.90 |
-1,438.17 |
191.60 |
962.73 |
-1,487.95 |
-1,032.74 |
-2,937.94 |
CAPEX |
-176.31 |
-35.54 |
-46.60 |
-15.36 |
-25.25 |
-39.55 |
-120.58 |
-125.87 |
-196.90 |
-180.30 |
-332.38 |
-302.30 |
-324.94 |
-524.10 |
-487.27 |
-472.00 |
-281.62 |
-244.42 |
-597.96 |
-1,242.02 |
-1,071.00 |
-1,045.58 |
-622.25 |
-1,106.70 |
-732.94 |
-922.36 |
-801.77 |
Akwizycja |
0.19 |
0.02 |
47.02 |
16.84 |
0.48 |
46.26 |
142.39 |
5.97 |
203.27 |
184.12 |
-1,071.28 |
1.03 |
325.10 |
11.39 |
6.76 |
300.80 |
0.00 |
-551.68 |
-332.59 |
-1,848.35 |
-59.57 |
-39.32 |
5.38 |
87.40 |
-150.40 |
0.00 |
7.45 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-65.27 |
221.12 |
-268.32 |
-59.14 |
-96.36 |
48.48 |
-181.33 |
-144.97 |
-98.83 |
-201.77 |
46.41 |
-101.19 |
-178.70 |
1,093.90 |
2,020.26 |
-532.98 |
-344.27 |
-304.27 |
2,201.60 |
-2,269.77 |
568.00 |
1,369.99 |
-2,417.28 |
863.77 |
-4,851.89 |
-1,628.13 |
-1,982.12 |
Spłata długu |
-10.46 |
-554.00 |
-289.00 |
-33.00 |
-43.12 |
-4.88 |
-149.40 |
-513.10 |
-480.00 |
-90.00 |
-110.00 |
-1,460.00 |
-70.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-477.80 |
-2,303.33 |
-1,125.14 |
-2,167.64 |
-2,709.88 |
-1,111.57 |
-3,036.60 |
-63.00 |
-54.95 |
Dywidenda |
-81.96 |
-38.64 |
-53.18 |
-62.75 |
-55.97 |
-54.63 |
-32.07 |
-37.87 |
-18.96 |
-161.57 |
-64.08 |
-158.72 |
-121.13 |
-125.29 |
-138.83 |
-435.48 |
-342.93 |
-305.90 |
-546.00 |
-491.97 |
-383.26 |
-512.19 |
-477.62 |
-261.18 |
-575.93 |
-188.18 |
-297.55 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-34.47 |
487.52 |
223.42 |
185.34 |
-231.29 |
253.54 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.76 |
-1,170.96 |
-621.03 |
-1,042.06 |
868.83 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
465.60 |
149.51 |
407.11 |
292.12 |
442.83 |
636.09 |
1,005.89 |
1,147.84 |
1,249.08 |
1,252.66 |
1,606.61 |
1,112.22 |
1,859.55 |
2,948.14 |
5,204.46 |
6,957.72 |
5,871.92 |
5,974.99 |
5,850.98 |
8,721.93 |
6,031.31 |
6,950.01 |
8,226.16 |
9,195.20 |
13,826.55 |
9,143.47 |
10,089.56 |
Środki na koniec okresu |
149.51 |
407.11 |
292.30 |
442.83 |
633.52 |
1,005.89 |
1,147.84 |
1,249.08 |
1,252.66 |
1,606.61 |
1,112.22 |
1,859.55 |
2,948.14 |
5,204.46 |
6,957.72 |
5,871.92 |
5,974.99 |
5,850.98 |
8,026.50 |
6,031.31 |
6,950.01 |
8,226.16 |
6,807.22 |
13,788.69 |
9,143.47 |
10,089.56 |
7,751.43 |
Wolne przepływy FCF |
-135.42 |
-5.27 |
138.48 |
66.97 |
279.38 |
312.53 |
442.62 |
371.99 |
515.78 |
601.47 |
495.62 |
865.54 |
1,267.04 |
1,148.20 |
1,252.12 |
452.99 |
-108.35 |
406.02 |
382.35 |
815.64 |
450.97 |
297.96 |
196.04 |
1,665.31 |
908.05 |
2,681.86 |
1,776.25 |