Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
17.65 |
30.65 |
-0.14 |
-15.70 |
38.02 |
18.25 |
-13.33 |
-38.15 |
21.24 |
17.41 |
21.99 |
17.02 |
86.81 |
24.57 |
-8.08 |
-46.60 |
231.48 |
138.64 |
-29.48 |
383.99 |
26.66 |
440.71 |
414.41 |
-304.82 |
Amortyzacja |
5.35 |
6.83 |
6.19 |
5.63 |
5.28 |
5.74 |
10.50 |
15.11 |
15.41 |
17.08 |
17.54 |
19.62 |
21.49 |
14.58 |
17.22 |
21.48 |
24.94 |
25.87 |
26.18 |
49.32 |
60.08 |
56.67 |
50.94 |
56.15 |
Zysk netto |
19.56 |
20.45 |
23.94 |
20.49 |
14.67 |
15.00 |
9.47 |
-25.25 |
-37.41 |
13.44 |
16.80 |
14.08 |
92.60 |
145.87 |
186.79 |
228.38 |
169.36 |
37.80 |
41.60 |
465.82 |
529.10 |
553.19 |
604.45 |
633.27 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-5.76 |
2.90 |
-30.33 |
-37.46 |
20.41 |
-2.04 |
-34.07 |
-42.77 |
24.52 |
-20.57 |
-29.20 |
-4.25 |
-44.83 |
-149.42 |
-232.06 |
-300.65 |
32.31 |
67.94 |
-112.12 |
-120.27 |
-537.56 |
-175.88 |
-303.32 |
-1,097.76 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-12.39 |
-9.07 |
-123.87 |
2.84 |
-41.72 |
-30.49 |
-81.51 |
-46.86 |
66.56 |
-51.27 |
-47.30 |
2.40 |
-47.82 |
-28.83 |
-33.65 |
-39.05 |
-20.24 |
-43.99 |
-184.05 |
-493.08 |
138.26 |
-201.44 |
125.40 |
11.62 |
CAPEX |
-14.36 |
-4.71 |
-32.55 |
-28.63 |
-67.63 |
-26.17 |
-57.70 |
-37.90 |
-16.83 |
-49.39 |
-23.77 |
-15.72 |
-24.14 |
-28.88 |
-32.31 |
-40.56 |
-9.68 |
-23.61 |
-25.95 |
-25.52 |
-25.47 |
-42.45 |
-36.64 |
-30.39 |
Akwizycja |
14.36 |
4.75 |
32.72 |
0.24 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.15 |
24.22 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-38.00 |
63.05 |
4.64 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
1.42 |
-21.29 |
211.93 |
20.91 |
9.00 |
-49.20 |
66.64 |
105.33 |
-39.17 |
-41.43 |
62.08 |
-68.93 |
101.46 |
-33.37 |
66.41 |
265.52 |
-78.24 |
-65.90 |
63.04 |
441.89 |
0.11 |
-296.56 |
-75.98 |
-137.87 |
Spłata długu |
-29.00 |
-15.00 |
0.00 |
-60.00 |
-107.00 |
-77.00 |
-58.00 |
-163.00 |
-450.00 |
-305.00 |
-200.00 |
-274.00 |
-333.20 |
0.00 |
0.00 |
-180.00 |
0.00 |
0.00 |
-59.90 |
-149.90 |
-150.00 |
-150.00 |
106.00 |
39.80 |
Dywidenda |
-14.19 |
-8.38 |
-11.87 |
-11.09 |
-8.40 |
-13.45 |
-10.68 |
-22.19 |
-16.87 |
-11.42 |
-14.82 |
-15.85 |
-5.82 |
-38.56 |
-47.25 |
-58.35 |
-68.55 |
-51.22 |
-11.87 |
-14.82 |
-140.33 |
-161.21 |
-166.75 |
-183.73 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-512.60 |
-848.03 |
641.30 |
-1,065.95 |
-440.70 |
-1,183.98 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.64 |
996.81 |
-1,083.17 |
725.62 |
236.50 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
31.16 |
37.84 |
38.12 |
126.03 |
134.08 |
138.64 |
77.20 |
48.25 |
68.18 |
116.59 |
40.87 |
76.24 |
173.29 |
312.75 |
275.07 |
299.64 |
479.78 |
612.32 |
641.57 |
650.78 |
983.60 |
1,148.59 |
1,091.29 |
1,555.13 |
Środki na koniec okresu |
37.84 |
38.12 |
126.03 |
134.08 |
138.64 |
77.20 |
48.25 |
68.18 |
116.59 |
40.87 |
76.24 |
26.64 |
312.75 |
275.07 |
299.64 |
479.78 |
612.32 |
641.57 |
491.10 |
983.60 |
1,148.59 |
1,091.29 |
1,555.13 |
1,124.07 |
Wolne przepływy FCF |
3.29 |
25.94 |
-32.69 |
-44.32 |
-29.61 |
-7.91 |
-71.03 |
-76.05 |
4.42 |
-31.98 |
-1.78 |
1.30 |
62.67 |
-4.31 |
-40.39 |
-87.16 |
221.80 |
115.03 |
-55.42 |
358.47 |
1.19 |
398.25 |
377.77 |
-335.20 |