Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
62.27 |
56.59 |
-111.68 |
178.06 |
12.47 |
-59.81 |
-232.31 |
-95.01 |
-210.59 |
-17.52 |
735.59 |
47.15 |
54.69 |
-19.82 |
51.52 |
-166.65 |
19.07 |
97.68 |
-215.73 |
-668.20 |
499.51 |
-429.06 |
-1,435.73 |
Amortyzacja |
20.02 |
20.74 |
27.33 |
32.23 |
29.04 |
40.46 |
46.12 |
52.42 |
56.50 |
56.31 |
59.41 |
64.13 |
74.13 |
74.22 |
67.29 |
67.82 |
68.57 |
44.91 |
44.93 |
47.85 |
47.82 |
41.61 |
38.84 |
Zysk netto |
42.51 |
42.57 |
12.25 |
22.63 |
16.52 |
21.02 |
16.39 |
15.96 |
42.39 |
-281.01 |
12.57 |
-44.38 |
-10.53 |
-153.67 |
-716.64 |
24.33 |
31.67 |
19.91 |
8.52 |
-175.05 |
-306.10 |
14.71 |
-260.81 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-7.87 |
-14.21 |
-155.62 |
108.53 |
-46.55 |
-136.98 |
-338.15 |
-187.64 |
-405.94 |
-28.34 |
632.91 |
-91.48 |
-9.01 |
-21.79 |
-5.55 |
-302.12 |
-75.94 |
28.41 |
-255.41 |
-656.88 |
691.88 |
-468.47 |
-1,337.85 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-11.65 |
-24.38 |
-78.75 |
-14.57 |
-63.16 |
-237.57 |
-48.26 |
-126.33 |
-100.02 |
-130.91 |
-291.46 |
-369.67 |
66.50 |
-37.85 |
-28.23 |
-44.02 |
0.06 |
-21.43 |
-7.25 |
9.27 |
-102.33 |
-284.91 |
-52.11 |
CAPEX |
-18.23 |
-25.15 |
-79.99 |
-47.50 |
-55.57 |
-196.47 |
-48.52 |
-120.15 |
-71.92 |
-138.34 |
-242.85 |
-336.64 |
-74.52 |
-44.76 |
-18.67 |
-49.01 |
-12.72 |
-18.49 |
-44.13 |
-8.82 |
-102.67 |
-124.28 |
-96.01 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
82.62 |
0.00 |
0.23 |
196.56 |
0.00 |
122.38 |
0.70 |
139.46 |
-15.21 |
-11.32 |
-2.46 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.73 |
0.13 |
16.20 |
0.00 |
23.11 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-45.16 |
300.92 |
106.74 |
-172.89 |
-0.33 |
268.42 |
314.54 |
313.95 |
178.73 |
413.24 |
-394.34 |
145.91 |
356.57 |
-197.19 |
-126.26 |
-116.32 |
36.94 |
-28.99 |
64.05 |
789.05 |
167.87 |
590.07 |
1,663.91 |
Spłata długu |
-113.00 |
-85.00 |
-94.80 |
-373.00 |
-198.00 |
-493.00 |
-743.00 |
-1,162.96 |
-1,367.00 |
-1,785.00 |
-1,513.31 |
-1,204.50 |
-1,147.29 |
-964.74 |
-919.12 |
-674.74 |
-505.42 |
-1,089.50 |
-1,220.79 |
-1,030.95 |
-1,850.52 |
632.30 |
1,724.51 |
Dywidenda |
-41.16 |
-3.49 |
-17.28 |
-25.03 |
-17.43 |
-19.58 |
-37.82 |
-33.16 |
-37.98 |
-70.63 |
-87.96 |
-73.97 |
-68.86 |
-41.71 |
-47.11 |
-36.80 |
-30.56 |
-37.05 |
-23.70 |
-38.27 |
-41.11 |
-43.07 |
-59.85 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.35 |
37.53 |
-66.97 |
-430.87 |
8.36 |
-292.74 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-334.13 |
-45.40 |
23.24 |
326.61 |
29.28 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
50.35 |
55.82 |
388.95 |
305.25 |
295.85 |
244.84 |
215.88 |
249.84 |
342.45 |
210.57 |
475.39 |
525.18 |
348.58 |
826.34 |
571.48 |
468.51 |
141.52 |
197.58 |
244.85 |
85.92 |
216.03 |
781.08 |
657.18 |
Środki na koniec okresu |
55.82 |
388.95 |
305.25 |
295.85 |
244.84 |
215.88 |
249.84 |
342.45 |
210.57 |
475.39 |
525.18 |
348.58 |
826.34 |
571.48 |
468.51 |
141.52 |
197.58 |
244.85 |
85.92 |
216.03 |
781.08 |
657.18 |
833.24 |
Wolne przepływy FCF |
44.04 |
31.44 |
-191.67 |
130.56 |
-43.10 |
-256.28 |
-280.83 |
-215.16 |
-282.51 |
-155.86 |
492.74 |
-289.49 |
-19.82 |
-64.58 |
32.85 |
-215.66 |
6.35 |
79.20 |
-259.86 |
-677.02 |
396.84 |
-553.34 |
-1,531.74 |