Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
129.25 |
-127.90 |
-151.62 |
179.59 |
142.68 |
-105.66 |
15.51 |
616.73 |
312.87 |
272.96 |
765.76 |
465.86 |
-240.85 |
517.68 |
689.19 |
46.02 |
-394.38 |
1,013.73 |
-75.99 |
363.18 |
-614.60 |
-130.01 |
-1,050.45 |
Amortyzacja |
7.66 |
10.32 |
13.88 |
13.99 |
14.02 |
17.91 |
23.55 |
24.28 |
26.05 |
113.48 |
147.47 |
220.52 |
308.55 |
331.53 |
334.49 |
342.04 |
353.86 |
369.13 |
408.96 |
424.98 |
397.95 |
364.30 |
301.65 |
Zysk netto |
77.84 |
62.25 |
13.03 |
21.65 |
30.34 |
39.55 |
22.67 |
82.83 |
267.79 |
505.39 |
168.55 |
249.51 |
-383.49 |
-948.19 |
77.59 |
65.30 |
61.31 |
38.31 |
-489.12 |
-1,344.61 |
-1,502.51 |
-966.96 |
105.12 |
Zmiana w kapitale pracującym |
36.20 |
-207.65 |
-191.49 |
120.43 |
67.05 |
-191.58 |
-74.48 |
463.33 |
-3.23 |
-401.37 |
388.82 |
-105.42 |
-446.31 |
728.92 |
83.41 |
-546.51 |
-961.71 |
434.11 |
-241.80 |
681.65 |
141.00 |
69.10 |
-807.97 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-111.51 |
-96.67 |
-16.52 |
-12.95 |
-9.06 |
-83.59 |
-42.08 |
-22.00 |
-14.32 |
-936.87 |
-870.60 |
-778.48 |
-431.15 |
-376.04 |
-356.44 |
-319.44 |
-459.79 |
-436.37 |
-388.92 |
-145.51 |
31.40 |
-163.87 |
30.26 |
CAPEX |
-111.51 |
-96.67 |
-24.81 |
-14.82 |
-13.62 |
-89.86 |
-51.07 |
-24.57 |
-24.42 |
-992.55 |
-907.80 |
-826.53 |
-491.09 |
-394.74 |
-372.33 |
-366.80 |
-494.06 |
-628.10 |
-444.55 |
-221.89 |
-18.13 |
-270.55 |
-22.81 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-22.48 |
16.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
166.58 |
10.11 |
52.09 |
31.76 |
32.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
12.88 |
361.02 |
216.18 |
-172.19 |
30.48 |
164.37 |
70.12 |
-424.88 |
-276.89 |
123.99 |
291.33 |
742.40 |
-354.97 |
-191.01 |
-259.07 |
141.85 |
1,174.32 |
-608.37 |
605.19 |
-151.43 |
193.35 |
179.96 |
1,867.35 |
Spłata długu |
-58.92 |
-112.78 |
-366.04 |
-491.23 |
-282.30 |
-472.30 |
-803.10 |
-878.85 |
-320.00 |
-307.95 |
-862.61 |
-1,486.17 |
-1,883.00 |
-1,056.00 |
-1,483.00 |
-1,429.00 |
-1,580.43 |
-3,197.19 |
-4,097.51 |
-3,117.92 |
-2,765.00 |
-4,465.49 |
-829.83 |
Dywidenda |
-4.10 |
-11.92 |
-41.22 |
-47.76 |
-35.55 |
-49.59 |
-70.23 |
-48.63 |
-12.25 |
-40.80 |
-200.70 |
-210.49 |
-255.83 |
-107.30 |
-121.39 |
-108.65 |
-169.80 |
-138.87 |
-150.75 |
-141.26 |
-102.91 |
-110.77 |
-25.97 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163.66 |
-937.55 |
-54.67 |
279.36 |
-80.91 |
-72.15 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
520.80 |
697.24 |
273.05 |
-852.64 |
36.27 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
15.34 |
45.97 |
182.22 |
233.58 |
228.47 |
78.32 |
278.86 |
322.32 |
491.58 |
1,264.00 |
722.71 |
907.58 |
1,332.43 |
305.85 |
251.42 |
325.90 |
193.19 |
513.29 |
482.50 |
621.92 |
687.93 |
299.42 |
186.38 |
Środki na koniec okresu |
45.97 |
182.22 |
233.58 |
228.47 |
392.56 |
51.98 |
322.32 |
491.58 |
511.85 |
722.71 |
907.58 |
1,332.43 |
305.85 |
251.42 |
325.90 |
193.19 |
513.29 |
482.50 |
621.92 |
687.93 |
299.42 |
186.38 |
1,033.77 |
Wolne przepływy FCF |
17.75 |
-224.57 |
-176.42 |
164.77 |
129.06 |
-195.52 |
-35.57 |
592.16 |
288.45 |
-719.59 |
-142.05 |
-360.68 |
-731.95 |
122.94 |
316.86 |
-320.78 |
-888.44 |
385.63 |
-520.54 |
141.30 |
-632.73 |
-400.56 |
-1,073.26 |