Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 116.27 | -143.90 | -18.70 | 39.87 | 21.20 | 15.97 | -259.34 | 20.28 | -15.77 | 36.03 | 168.11 | 367.51 | 38.73 | 261.18 | 69.36 | 171.28 | 131.83 | 309.21 | 146.37 | 50.61 | 83.63 | 92.31 | 96.61 | 154.01 | 176.85 | 363.80 |
| Amortyzacja | 5.64 | 5.46 | 5.94 | 9.79 | 12.68 | 21.92 | 33.22 | 42.97 | 47.08 | 46.73 | 46.33 | 48.51 | 58.81 | 57.50 | 60.29 | 62.85 | 48.31 | 34.76 | 33.07 | 31.89 | 33.79 | 34.92 | 35.22 | 37.90 | 38.92 | 42.47 |
| Zysk netto | 27.38 | 33.74 | 18.94 | 29.06 | 14.97 | 15.75 | 26.42 | 11.66 | 20.12 | 31.82 | 40.48 | 63.09 | 121.18 | 166.27 | 100.84 | 107.37 | -236.53 | 17.23 | 37.57 | 216.99 | 62.66 | 65.35 | 94.80 | 147.77 | 167.64 | 207.53 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 56.70 | -208.08 | -48.28 | -0.84 | -22.06 | -35.58 | -362.63 | -98.80 | -177.71 | -178.73 | -9.33 | 142.36 | -263.32 | -110.36 | -151.72 | -83.72 | 31.33 | 202.30 | 59.62 | -160.54 | -168.54 | -48.55 | 23.28 | -21.25 | -70.89 | 36.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.83 | -66.19 | -17.88 | -75.30 | -139.00 | -91.39 | -70.60 | -64.75 | -29.04 | -2.46 | -16.00 | -104.76 | -63.31 | -20.58 | -19.72 | -1.97 | 4.29 | 26.63 | 164.22 | -15.39 | -4.18 | -4.05 | 34.18 | -24.10 | -0.77 | -5.16 |
| CAPEX | -0.93 | -48.27 | -28.85 | -77.71 | -147.52 | -81.40 | -80.02 | -63.03 | -14.18 | -9.29 | -19.79 | -116.41 | -67.83 | -27.42 | -22.81 | -6.73 | -3.88 | -8.82 | -7.93 | -5.08 | -13.90 | -14.54 | -19.98 | -26.60 | -12.10 | -15.75 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 81.40 | 80.02 | 63.03 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.37 | 146.46 | 4.17 | 0.49 | 0.27 | 0.09 | 0.01 | 0.50 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -64.70 | 381.56 | 20.30 | -23.08 | 72.90 | 160.06 | 246.72 | 92.40 | 87.70 | 15.74 | -33.90 | -43.50 | -41.42 | -390.05 | 97.95 | -141.39 | -250.76 | -535.94 | -180.86 | -63.98 | -36.18 | -32.53 | -128.18 | -43.19 | -154.84 | -42.97 |
| Spłata długu | -230.13 | -145.03 | -215.73 | -158.12 | -251.28 | -201.33 | -618.35 | -717.09 | -1,080.32 | -1,128.10 | -1,808.45 | -1,249.63 | -820.75 | -1,305.98 | -495.93 | -948.08 | -1,603.24 | -1,035.71 | -504.69 | -415.06 | -1,010.00 | -392.70 | -200.00 | -236.50 | -100.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -20.51 | -55.55 | -31.91 | -16.42 | -27.29 | -35.66 | -42.43 | -63.06 | -88.61 | -116.93 | -85.76 | -77.43 | -97.34 | -93.27 | -102.48 | -110.63 | -85.61 | -28.16 | -16.46 | -28.09 | -58.27 | -36.60 | -30.28 | -35.64 | -39.25 | -44.77 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -182.04 | -84.74 | 91.66 | 214.58 | -103.07 | -34.54 | 8.37 | -293.24 | -197.08 | 108.01 | -129.25 | -60.96 | -114.85 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -115.11 | -16.43 | 0.00 | 0.00 | 293.24 | 197.08 | -108.01 | 115.25 | 403.79 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 10.46 | 60.87 | 232.99 | 218.47 | 162.32 | 117.57 | 191.84 | 106.69 | 155.36 | 199.83 | 235.36 | 359.37 | 577.52 | 510.08 | 360.53 | 506.81 | 531.14 | 414.91 | 216.16 | 344.09 | 313.01 | 354.63 | 395.12 | 395.34 | 508.86 | 537.97 |
| Środki na koniec okresu | 60.87 | 232.99 | 218.47 | 156.54 | 117.57 | 192.03 | 106.69 | 155.36 | 199.83 | 235.36 | 359.37 | 577.52 | 510.08 | 360.53 | 506.81 | 531.14 | 414.91 | 216.16 | 344.09 | 313.01 | 354.63 | 395.12 | 395.34 | 508.86 | 537.97 | 853.85 |
| Wolne przepływy FCF | 115.34 | -192.18 | -47.55 | -37.84 | -126.32 | -65.43 | -339.36 | -42.75 | -29.95 | 26.75 | 148.32 | 251.10 | -29.10 | 233.76 | 46.55 | 164.55 | 127.95 | 300.39 | 138.44 | 45.53 | 69.74 | 77.77 | 76.63 | 127.41 | 164.75 | 348.05 |