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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 27.10 | -64.51 | -6.79 | 29.44 | 19.36 | -82.39 | 84.37 | 18.33 | 59.00 | -60.01 | -117.03 | -2.47 | 3.16 | 85.84 | -14.39 | -1.94 | 5.76 | -31.08 | 25.22 | 22.76 | 1.60 | -11.14 | 24.52 | 31.91 | 17.79 | 7.48 | 14.83 |
| Amortyzacja | 12.45 | 11.59 | 14.17 | 19.39 | 24.08 | 15.00 | 11.96 | 12.49 | 12.76 | 4.45 | 5.10 | 3.65 | 3.70 | 3.14 | 3.82 | 5.41 | 5.50 | 6.02 | 5.14 | 4.70 | 6.92 | 30.72 | 33.53 | 35.11 | 36.10 | 32.38 | 29.02 |
| Zysk netto | 41.69 | 42.45 | 32.25 | 33.59 | 29.19 | 36.04 | 11.10 | -9.58 | 7.58 | 7.28 | -11.63 | 2.86 | -339.29 | 51.18 | 6.52 | -50.63 | 5.92 | -64.48 | -25.24 | 20.32 | 4.23 | 23.12 | 37.35 | 10.82 | -12.76 | -21.63 | 105.87 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -37.64 | -133.08 | -55.65 | -32.42 | -54.03 | -140.09 | 48.15 | 5.67 | 35.85 | -58.24 | -149.00 | -20.54 | 4.68 | 20.72 | -23.39 | 17.35 | -4.50 | -20.49 | 27.77 | 28.58 | -2.93 | -67.33 | -57.90 | -20.37 | -18.67 | -17.50 | -27.08 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.05 | -110.71 | 1.32 | -10.27 | -22.10 | -5.01 | -43.06 | -0.02 | 28.38 | 57.84 | 113.51 | -0.05 | -0.54 | -1.04 | -7.48 | -0.82 | -23.31 | -4.47 | 15.89 | 21.44 | 57.48 | -13.25 | -22.16 | -16.88 | -34.31 | 3.39 | 156.93 |
| CAPEX | -0.07 | -0.01 | -0.10 | -13.17 | -23.03 | -5.01 | -0.13 | -0.02 | -0.28 | -0.06 | -1.61 | -0.05 | -0.54 | 0.00 | -21.39 | -0.82 | -5.59 | -0.29 | -0.00 | -0.48 | -10.94 | -13.44 | -22.17 | -10.37 | -26.00 | -14.63 | -7.90 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | 13.91 | 0.82 | 36.03 | 0.29 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -38.55 | -25.62 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -26.63 | 221.74 | 43.54 | -20.77 | -49.14 | 87.43 | -58.53 | -18.28 | -17.74 | -78.47 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 145.16 | -158.78 | 99.98 | -105.71 | 19.29 | -25.89 | 1.03 | 8.63 | -11.27 | -38.48 |
| Spłata długu | -143.69 | -174.18 | -198.69 | -106.59 | -136.69 | -189.10 | -126.03 | -60.42 | -36.00 | -76.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.84 | -158.78 | 0.00 | -100.00 | -10.00 | -50.00 | -36.00 | -42.37 | -2.00 | -34.00 |
| Dywidenda | -26.45 | -17.18 | -16.19 | -25.60 | -22.54 | -10.67 | -10.39 | -5.86 | 0.00 | -1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.84 | -8.78 | -0.02 | -5.68 | -0.71 | -2.34 | -1.76 | -4.56 | -5.16 | -4.08 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.99 | -54.06 | 33.34 | -64.69 | 52.23 | 9.85 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.14 | -17.64 | -49.77 | 56.52 | -67.45 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.26 | 1.68 | 48.19 | 86.27 | 84.68 | 32.80 | 32.83 | 15.61 | 15.63 | 85.27 | 4.63 | 3.11 | 0.58 | 3.20 | 88.00 | 66.14 | 63.38 | 46.93 | 156.54 | 38.87 | 183.06 | 136.42 | 131.31 | 107.78 | 123.85 | 115.95 | 115.55 |
| Środki na koniec okresu | 1.68 | 48.19 | 86.27 | 84.68 | 32.80 | 32.83 | 15.61 | 15.63 | 85.27 | 4.63 | 3.11 | 0.58 | 3.20 | 88.00 | 66.14 | 63.38 | 46.93 | 156.54 | 38.87 | 183.06 | 136.42 | 131.31 | 107.78 | 123.85 | 115.95 | 115.55 | 248.83 |
| Wolne przepływy FCF | 27.02 | -64.52 | -6.88 | 16.27 | -3.67 | -87.40 | 84.24 | 18.31 | 58.73 | -60.07 | -118.64 | -2.52 | 2.62 | 85.84 | -35.78 | -2.76 | 0.17 | -31.37 | 25.21 | 22.28 | -9.34 | -24.58 | 2.35 | 21.55 | -8.22 | -7.16 | 6.92 |