Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 120.33 | -29.82 | 4.64 | 2.88 | 7.24 | 3.86 | -0.00 | -0.00 | 36.42 | 59.82 | -73.91 | -15.16 | 110.87 | -48.76 | -0.69 | -26.82 | 84.58 | -29.11 | -23.63 | -7.21 | 81.03 | -15.09 | -79.03 | -13.12 | 62.79 | 1.90 | -21.15 | -18.37 | 72.69 | 0.61 | 6.41 | -6.74 | 42.81 | 2.78 | -20.01 | -7.34 | 44.65 | 28.88 | -2.15 |
| Amortyzacja | 5.61 | -2.42 | 1.76 | 1.76 | 1.31 | 1.31 | 1.19 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.10 | 1.10 | 5.70 | -3.33 | 3.33 | 0.00 | 7.24 | -3.77 | 3.77 | 0.00 | 7.37 | -3.80 | 3.80 | 0.00 | 7.46 | -3.73 | 3.73 | 0.00 | 8.84 | -4.90 | 4.90 | 0.00 | 11.73 | -5.89 | 5.89 | 0.00 | 11.86 | -5.94 | 1.74 |
| Zysk netto | 11.61 | 4.72 | 3.42 | 2.88 | 7.24 | 3.86 | 1.77 | 4.41 | 4.05 | 7.44 | 2.75 | 5.93 | 3.40 | 5.30 | 4.22 | 4.84 | -1.10 | 7.89 | 3.60 | 5.45 | 7.43 | 11.07 | 6.18 | 4.49 | 2.36 | 10.61 | 6.52 | 3.46 | 5.12 | 5.28 | -0.51 | 3.56 | -22.13 | 0.40 | 0.63 | 0.42 | -5.37 | 1.88 | 4.74 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.68 | 6.13 | -6.13 | 0.00 | -0.72 | 13.79 | -13.79 | 0.00 | 43.44 | -10.43 | 10.43 | 0.00 | 10.72 | 0.09 | -0.09 | 0.00 | 2.23 | 27.59 | -27.59 | 0.00 | -94.01 | 59.76 | -59.76 | 0.00 | -52.85 | 31.39 | -31.39 | 0.00 | 19.64 | 2.64 | -2.64 | 0.00 | 35.18 | -10.82 | 10.82 | 0.00 | 39.88 | 8.80 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 131.01 | 30.21 | -0.22 | -160.87 | 111.55 | -0.68 | -0.86 | -111.07 | 172.37 | -5.50 | 19.78 | -187.46 | 148.54 | 47.75 | -2.04 | -203.67 | 149.88 | 18.70 | 3.59 | -135.37 | 244.40 | -230.01 | 105.54 | -77.21 | -36.13 | 102.62 | 127.74 | -190.18 | -8.67 | -34.42 | -4.72 | -31.00 | 0.69 | 0.03 | -0.53 | -0.13 | -0.09 | -0.95 | nan |
| CAPEX | -2.94 | 0.02 | -0.22 | -0.87 | -2.16 | -0.68 | -0.87 | -1.07 | -1.97 | -0.68 | -0.25 | -2.66 | -5.11 | -3.20 | -2.88 | -3.67 | -5.26 | -2.06 | -2.13 | -0.42 | -3.25 | -0.34 | -0.11 | -0.03 | -2.48 | -0.04 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -0.13 | 0.67 | 0.00 | -0.53 | -0.13 | -0.09 | -0.95 | -0.75 |
| Akwizycja | -30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 0.55 | 0.11 | 0.03 | 2.48 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -0.36 | -12.64 | -4.59 | -24.60 | -50.00 | -42.04 | 4.26 | -8.84 | 0.00 | 0.00 | -7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.72 | 0.00 | 0.00 | -11.67 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.02 | -5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -12.64 | -6.32 | 0.00 | 0.00 | -16.53 | -16.53 | 0.00 | 0.00 | -7.78 | -7.78 | -7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.72 | 0.00 | 0.00 | -11.67 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 5.53 | 3.17 | -3.17 | 0.00 | -2.99 | 10.07 | -10.07 | 0.00 | 11.51 | 25.56 | -25.56 | 0.00 | 14.49 | -10.18 | 10.18 | 0.00 | 6.53 | 12.09 | -12.09 | 0.00 | -33.56 | 49.08 | -49.08 | 0.00 | -16.72 | 9.59 | -9.59 | 0.00 | 2.25 | -1.41 | 1.41 | 0.00 | 16.78 | -6.29 | 6.29 | 0.00 | 9.73 | -7.21 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | -4.59 | 4.59 | 0.00 | -30.79 | 36.27 | -36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 149.67 | 157.28 | 157.38 | 339.96 | 192.81 | 231.65 | 228.20 | 348.12 | 108.27 | 102.93 | 116.27 | 318.89 | 59.55 | 60.58 | 73.02 | 303.49 | 69.07 | 91.12 | 111.10 | 253.70 | -71.71 | 173.30 | 152.52 | 242.94 | 216.45 | 111.95 | 5.38 | 213.94 | 149.79 | 183.58 | 181.87 | 219.62 | 176.06 | 173.23 | 193.76 | 201.20 | 156.57 | 128.67 | 400.63 |
| Środki na koniec okresu | 400.63 | 149.67 | 157.28 | 157.38 | 339.96 | 192.81 | 231.65 | 228.20 | 348.12 | 108.27 | 102.93 | 116.27 | 318.89 | 59.55 | 60.58 | 73.02 | 303.51 | 69.07 | 91.12 | 111.10 | 253.70 | -71.71 | 173.30 | 152.52 | 242.94 | 216.45 | 111.95 | 5.38 | 213.94 | 149.79 | 183.58 | 181.87 | 219.62 | 176.06 | 173.23 | 193.76 | 201.20 | 156.57 | 347.80 |
| Wolne przepływy FCF | 117.39 | -29.81 | 4.42 | 2.01 | 5.08 | 3.18 | -0.87 | -1.07 | 34.45 | 59.14 | -74.15 | -17.82 | 105.76 | -51.96 | -3.57 | -30.48 | 79.32 | -31.17 | -25.76 | -7.62 | 77.78 | -15.43 | -79.14 | -13.15 | 60.31 | 1.86 | -21.17 | -18.37 | 72.69 | 0.61 | 6.54 | -6.87 | 43.47 | 2.78 | -20.55 | -7.48 | 44.56 | 27.94 | -2.90 |