Wall Street Experts

5paisa Capital Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -28.58 164.01 -149.76 -210.55 -506.62 903.69 -517.38 20.91 -1,406.26 245.94 1,659.38 979.35
Amortyzacja 0.00 0.00 0.12 2.70 6.67 14.43 38.41 46.07 50.29 87.94 95.33 122.24
Zysk netto 17.42 51.73 -76.98 -151.36 -332.10 -225.17 -96.50 198.96 185.04 580.88 544.41 682.33
Zmiana w kapitale pracującym -26.21 129.76 -73.76 -44.72 -158.26 1,068.02 -498.46 -446.94 -1,852.12 -625.31 928.29 -38.70
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 39.54 -125.73 215.38 19.73 -48.66 -387.75 -49.45 -8.14 -120.42 -80.64 -125.38 -70.31
CAPEX 0.00 0.00 0.00 -2.87 -15.33 -15.67 -115.01 -41.25 -74.58 -135.66 -194.16 -80.32
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 15.33 6.22 6.72 17.03 52.49 -48.43 5.50 6.61
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -0.02 -22.95 -18.05 868.75 -6.23 -64.91 145.89 -1,192.18 2,252.04 -850.11 1,827.66 -1,414.85
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -758.65 -2,856.60 -8,600.00 -5,750.00 -7,000.00 -1,670.34 -1,189.01
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.46 18.20 1.31 -0.28 -0.52 -29.31 -0.20
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19.83 8.17 8.09 -4.82 -1.29 -4.66 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 879.99 0.00 0.00 998.28 7.32 2,020.25 453.15 157.32 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 4.44 15.39 30.73 78.30 756.23 194.72 621.75 200.81 168.76 894.12 209.30 709.05
Środki na koniec okresu 15.39 30.73 78.30 756.23 194.72 645.75 200.81 168.76 894.12 209.30 16,373.55 203.24
Wolne przepływy FCF -28.58 164.01 -149.76 -213.42 -521.95 888.02 -632.39 -20.34 -1,480.84 110.27 1,465.21 899.03