Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 903.69 | -517.38 | 20.91 | -1,406.26 | 245.94 | 1,659.38 | 979.35 |
Amortyzacja | 14.43 | 38.41 | 46.07 | 50.29 | 87.94 | 95.33 | 122.24 |
Zysk netto | -225.17 | -96.50 | 198.96 | 185.04 | 580.88 | 544.41 | 682.33 |
Zmiana w kapitale pracującym | 1,068.02 | -498.46 | -446.94 | -1,852.12 | -625.31 | 928.29 | -38.70 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -387.75 | -49.45 | -8.14 | -120.42 | -80.64 | -125.38 | -70.31 |
CAPEX | -15.67 | -115.01 | -41.25 | -74.58 | -135.66 | -194.16 | -80.32 |
Akwizycja | 6.22 | 6.72 | 17.03 | 52.49 | -48.43 | 5.50 | 6.61 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -64.91 | 145.89 | -1,192.18 | 2,252.04 | -850.11 | 1,827.66 | -1,414.85 |
Spłata długu | -758.65 | -2,856.60 | -8,600.00 | -5,750.00 | -7,000.00 | -1,670.34 | -1,189.01 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | -14.46 | 18.20 | 1.31 | -0.28 | -0.52 | -29.31 | -0.20 |
Zobowiązania | -19.83 | 8.17 | 8.09 | -4.82 | -1.29 | -4.66 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 998.28 | 7.32 | 2,020.25 | 453.15 | 157.32 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 194.72 | 621.75 | 200.81 | 168.76 | 894.12 | 209.30 | 709.05 |
Środki na koniec okresu | 645.75 | 200.81 | 168.76 | 894.12 | 209.30 | 16,373.55 | 203.24 |
Wolne przepływy FCF | 888.02 | -632.39 | -20.34 | -1,480.84 | 110.27 | 1,465.21 | 899.03 |