Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 38.34 | -7.24 | 71.00 | 65.73 | 116.20 | 47.25 | 6.26 |
| Amortyzacja | 5.22 | 3.45 | 3.40 | 3.31 | 3.55 | 3.10 | 3.07 |
| Zysk netto | -4.14 | 26.02 | 47.41 | 59.35 | 21.80 | -31.32 | 18.23 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 33.46 | -37.51 | 35.09 | 17.58 | 82.85 | 117.48 | -24.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.69 | 0.08 | -2.30 | -5.45 | -4.41 | -6.39 | nan |
| CAPEX | -2.70 | -2.56 | -3.65 | -7.44 | -6.39 | -6.99 | -3.49 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 6.30 | 19.04 | -52.91 | -17.81 | -131.88 | -55.08 | nan |
| Spłata długu | -6.50 | -48.49 | -23.44 | -9.59 | -131.83 | -0.04 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | -29.40 | -29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 10.71 | -2.94 | -3.83 | 18.91 | -4.58 | -8.25 | -11.20 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 221.45 | 210.15 | 193.37 | 151.22 | 172.12 | 185.62 | 264.22 |
| Środki na koniec okresu | 264.22 | 221.45 | 210.15 | 193.37 | 151.22 | 172.12 | 198.00 |
| Wolne przepływy FCF | 35.64 | -9.80 | 67.35 | 58.29 | 109.81 | 40.26 | 2.77 |