Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -181.00 | -251.00 | -342.00 | -5,429.00 | 3,952.00 | -1,445.00 | -1,286.00 |
| Amortyzacja | 196.00 | 217.00 | 211.00 | 273.00 | 235.00 | 228.00 | 216.00 |
| Zysk netto | 54.00 | -73.00 | -225.00 | 311.00 | -1,005.00 | -325.00 | -956.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 52.00 | -101.00 | 15.00 | -4,438.00 | 4,785.00 | -824.00 | -620.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 745.00 | -383.00 | 426.00 | 4,509.00 | -412.00 | 8.00 | -146.00 |
| CAPEX | -396.00 | -331.00 | -77.00 | -311.00 | -303.00 | -540.00 | -822.00 |
| Akwizycja | 19.00 | -324.00 | 209.00 | 258.00 | 0.00 | -15.00 | 759.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -29.00 | -27.00 | -391.00 | 4,880.00 | -4,762.00 | -13.00 | 930.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -388.00 | -4,890.00 | -4,759.00 | -11.00 | -33.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -30.00 | -4,955.00 | 4,987.00 | -21.00 | 6.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -39.00 | 7.00 | 1.00 | -28.00 | -30.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| Wykup akcji | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,334.00 | 1,878.00 | 1,222.00 | 918.00 | 4,805.00 | 2,153.00 | 982.00 |
| Środki na koniec okresu | 1,878.00 | 1,222.00 | 918.00 | 4,805.00 | 2,153.00 | 982.00 | 494.00 |
| Wolne przepływy FCF | -577.00 | -582.00 | -419.00 | -5,740.00 | 3,649.00 | -1,985.00 | -2,108.00 |