Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 49.30 | 9.16 | 41.11 | 11.57 | 32.16 | 30.11 | 49.96 | 81.44 | 87.34 |
| Amortyzacja | 3.00 | 2.20 | 2.02 | 2.22 | 4.25 | 7.48 | 16.95 | 25.17 | 25.19 |
| Zysk netto | 35.29 | 16.36 | 60.78 | 44.48 | 59.53 | 55.72 | 63.51 | 75.45 | 55.11 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 5.77 | -10.96 | -27.44 | -28.70 | -27.48 | -29.98 | -37.80 | -12.55 | 17.75 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.71 | -1.00 | -30.74 | -29.37 | -70.61 | -52.66 | -31.14 | 7.26 | 4.95 |
| CAPEX | -1.71 | -1.38 | -31.41 | -33.33 | -63.68 | -45.44 | -49.79 | -12.03 | -8.86 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.35 | 0.31 | 0.24 | 3.80 | 0.06 | 28.34 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -20.71 | -18.08 | 6.49 | 167.81 | -13.35 | -44.93 | 295.07 | -61.04 | -94.48 |
| Spłata długu | -17.93 | -15.10 | 0.00 | -2.16 | -2.66 | -2.71 | -11.20 | -53.06 | -48.50 |
| Dywidenda | -0.85 | -7.92 | -3.50 | 0.00 | -4.98 | -44.76 | -26.88 | -35.84 | -35.81 |
| Należności | 8.81 | -5.71 | -27.08 | -32.26 | -28.20 | -4.99 | -7.54 | 3.76 | 10.63 |
| Zobowiązania | 1.38 | 0.58 | 12.54 | 10.58 | 7.31 | -3.00 | -19.93 | 14.40 | -6.37 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.89 | -0.45 | 0.00 | 290.99 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.25 | 0.00 | 40.19 | 0.00 | -6.33 |
| Środki na początek okresu | 17.58 | 49.32 | 34.19 | 50.58 | 201.30 | 149.33 | 81.31 | 394.54 | 418.53 |
| Środki na koniec okresu | 49.32 | 34.19 | 50.58 | 201.30 | 149.33 | 81.31 | 394.54 | 418.39 | 422.73 |
| Wolne przepływy FCF | 47.59 | 7.78 | 9.70 | -21.76 | -31.52 | -15.33 | 0.17 | 69.41 | 78.49 |