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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -4.27 | -41.92 | 63.96 | 74.84 | 73.94 | 110.60 | 66.84 | 129.63 | 79.69 | -1.99 | 73.29 |
| Amortyzacja | 2.08 | 6.81 | 17.80 | 30.86 | 34.63 | 15.94 | 21.95 | 24.57 | 13.97 | 17.49 | 36.83 |
| Zysk netto | 21.72 | 35.43 | 93.74 | 65.10 | 71.87 | 70.34 | 40.47 | 63.40 | 11.09 | 12.74 | 108.18 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -25.04 | -70.09 | -42.22 | -13.39 | -31.75 | 27.82 | 4.38 | 40.99 | 58.15 | -26.37 | -51.07 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.81 | -45.28 | -106.89 | -67.06 | -50.81 | -20.60 | -26.05 | -9.33 | -1.05 | -4.20 | -3.62 |
| CAPEX | -7.89 | -45.73 | -112.72 | -45.73 | -42.22 | -49.83 | -24.14 | -10.99 | -2.25 | -7.32 | -3.87 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.17 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 9.22 | 120.93 | 36.29 | -41.27 | -17.20 | -82.22 | -39.29 | -110.67 | -76.75 | 78.75 | -33.25 |
| Spłata długu | -0.66 | -7.06 | -7.52 | -40.48 | -96.65 | -122.97 | -116.00 | -87.04 | -59.41 | -41.41 | -13.74 |
| Dywidenda | 0.00 | -7.00 | -14.62 | -27.00 | -54.00 | -67.50 | 0.00 | -47.09 | -26.32 | -11.48 | -42.62 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.84 | -45.50 | 23.87 | 14.82 | 40.30 | 50.75 | -17.02 | -70.16 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 28.68 | -13.19 | 3.37 | -9.21 | 0.03 | -4.55 | 13.95 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.28 | 20.12 | 126.28 | 126.28 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.13 | -11.45 | -8.85 | -15.84 |
| Środki na początek okresu | 11.19 | 8.33 | 42.06 | 45.07 | 11.60 | 17.55 | 25.24 | 30.65 | 40.26 | 42.19 | 114.75 |
| Środki na koniec okresu | 8.33 | 42.06 | 35.42 | 11.60 | 17.55 | 25.24 | 26.93 | 40.26 | 42.19 | 114.75 | 151.24 |
| Wolne przepływy FCF | -12.16 | -87.64 | -48.77 | 29.10 | 31.72 | 60.77 | 42.70 | 118.64 | 77.44 | -9.31 | 69.42 |