Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -260.74 | 874.58 | 303.90 | -301.78 | 255.19 | 31.04 | 101.75 |
Amortyzacja | 30.85 | 64.16 | 117.81 | 68.20 | 63.88 | 60.27 | 40.58 |
Zysk netto | -249.36 | 621.31 | 552.44 | 142.56 | 59.36 | 156.08 | 367.91 |
Zmiana w kapitale pracującym | -33.12 | 238.54 | -81.02 | -173.07 | 308.91 | -181.79 | -34.66 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.51 | -110.30 | -1.07 | -14.16 | -11.50 | -15.61 | -5.34 |
CAPEX | -10.69 | -9.79 | -8.66 | -6.54 | -9.26 | -17.66 | -7.63 |
Akwizycja | 0.13 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -11.90 | -54.50 | -50.07 | -61.40 | -64.80 | -506.71 | -39.05 |
Spłata długu | -11.90 | -9.73 | -50.07 | -61.40 | -64.80 | -64.16 | 0.00 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | -211.29 | -16.08 | 106.15 | -96.38 | 152.29 | -63.97 | 43.10 |
Zobowiązania | 62.67 | 173.83 | -56.96 | -55.27 | 25.92 | -22.49 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -442.56 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 1,250.38 | 990.46 | 1,686.59 | 1,939.61 | 1,554.14 | 1,733.02 | 1,241.72 |
Środki na koniec okresu | 990.46 | 1,686.59 | 1,939.61 | 1,554.14 | 1,733.02 | 1,241.72 | 1,299.07 |
Wolne przepływy FCF | -271.42 | 864.80 | 295.25 | -308.32 | 245.93 | 13.38 | 94.12 |