Wall Street Experts

Valtes Co., Ltd.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 1 000.6 1 167.8 1 719.4 1 786.8 1 863.1 2 090.0 2 028.4 2 267.2 2 339.3 2 541.5 2 422.7 2 529.6 2 579.4 2 930.8 2 945.7 3 388.1 3 672.2 4 089.1 4 490.7 4 879.4 5 111.4 5 396.1 4 913.2
Aktywa trwałe 250.7 285.2 287.1 331.0 320.8 343.9 366.2 495.5 486.1 522.3 529.3 526.8 558.2 585.3 951.0 1 065.9 1 001.2 1 195.0 1 652.6 1 643.7 1 826.4 1 869.8 1 929.4
Rzeczowe aktywa trwałe netto 84.0 84.5 92.7 135.6 141.4 119.3 118.9 114.4 108.4 101.3 100.2 99.6 94.8 89.5 86.1 83.6 77.0 185.2 232.8 224.0 213.8 197.9 273.4
Wartość firmy 0.0 0.0 0.4 0.6 0.8 0.0 0.3 71.2 70.0 68.8 67.6 66.4 65.3 64.1 369.5 360.4 351.4 350.1 749.7 728.5 884.3 842.0 816.8
Wartości niematerialne i prawne 0.0 7.2 7.0 6.0 10.0 28.1 71.0 110.7 122.7 134.0 132.2 128.9 133.5 133.3 129.3 120.1 110.9 101.3 104.0 117.3 130.7 154.4 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 9.4 7.2 7.4 6.6 10.8 28.1 71.3 181.9 192.7 202.8 199.9 195.3 198.8 197.3 498.8 480.5 462.3 451.5 853.7 845.8 1 015.1 996.4 816.8
Należności netto 405.0 518.0 502.1 555.5 606.0 690.9 547.7 629.7 635.7 727.1 706.8 754.9 821.2 919.3 916.5 1 033.6 1 073.3 1 215.3 1 198.5 1 281.4 1 218.0 1 344.5 1 212.2
Inwestycje długoterminowe 0.0 77.0 80.0 80.0 78.0 77.0 77.0 83.0 81.0 79.2 80.0 83.0 144.0 142.0 241.0 336.0 331.0 361.7 407.0 391.0 0.0 212.0 172.1
Aktywa obrotowe 749.8 882.6 1 432.3 1 455.8 1 542.3 1 746.1 1 662.2 1 771.7 1 853.2 2 019.2 1 893.4 2 002.8 2 021.1 2 345.6 1 994.8 2 322.2 2 671.0 2 894.1 2 838.1 3 235.7 3 285.0 3 526.3 2 983.8
Środki pieniężne i Inwestycje 244.6 293.0 844.5 817.2 850.1 996.5 1 027.1 1 035.0 1 109.6 1 190.5 1 120.9 1 174.2 1 052.9 1 356.5 988.0 1 180.3 1 463.6 1 535.4 1 487.0 1 804.7 1 786.8 1 760.7 1 407.4
Zapasy 28.9 14.6 20.4 17.1 14.0 6.1 22.7 26.8 8.8 28.1 (8.2) (8.9) (8.0) (8.2) (8.0) (7.1) (8.3) (7.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1 0.0 20.1 0.0 (80.0) 0.0 20.0 0.0 (169.7) 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 244.6 293.0 844.5 817.2 850.1 996.5 1 027.1 1 035.0 1 109.6 1 190.5 1 120.9 1 174.2 1 052.9 1 356.5 988.0 1 180.3 1 463.6 1 535.4 1 487.0 1 804.7 1 786.8 1 760.7 1 407.4
Należności krótkoterminowe 43.8 73.3 96.5 114.7 116.3 125.8 91.1 82.3 80.5 115.7 116.9 132.5 160.3 175.6 209.1 259.4 266.3 310.1 276.5 249.5 250.0 261.1 206.3
Dług krótkoterminowy 180.1 135.6 172.7 115.7 116.5 113.9 140.2 163.5 152.6 146.9 146.9 146.9 141.9 141.9 136.9 136.9 136.9 136.9 206.9 208.8 406.9 228.8 228.8
Zobowiązania krótkoterminowe 580.4 705.8 694.6 692.4 713.3 831.7 737.4 840.1 843.9 958.7 858.9 921.6 980.3 1 159.4 1 050.9 1 278.4 1 307.1 1 648.9 1 372.1 1 637.2 1 776.7 1 799.2 1 506.0
Rozliczenia międzyokresowe 254.0 449.3 307.7 382.8 327.5 557.4 366.3 470.3 414.4 660.1 413.9 515.0 460.2 805.0 501.5 718.4 643.0 1 139.5 626.3 860.4 77.4 11.7 7.5
Zobowiązania długoterminowe 59.3 47.2 6.8 10.5 15.2 11.6 11.3 90.8 92.3 84.0 77.5 70.9 66.2 58.5 51.9 45.4 41.1 33.7 658.1 635.1 614.0 770.8 742.8
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 13.6 0.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0
Zobowiązania długoterminowe 59.3 47.2 6.8 10.5 15.2 11.6 11.3 90.8 92.3 84.0 77.5 70.9 66.2 58.5 51.9 45.4 41.1 33.7 658.1 635.1 614.0 770.8 742.8
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 6.2 5.2 4.1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 639.7 753.1 701.4 702.9 728.5 843.4 748.6 930.9 936.2 1 042.7 936.3 992.5 1 046.5 1 217.9 1 102.9 1 323.8 1 348.2 1 682.6 2 030.2 2 272.3 2 390.7 2 569.9 2 248.7
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Zyski zatrzymane 129.5 183.4 179.4 244.9 295.7 407.5 441.0 494.7 557.2 654.2 641.7 691.3 836.3 1 068.0 1 198.6 1 378.9 1 637.1 1 719.5 1 774.9 1 919.5 2 030.1 2 237.5 2 148.9
Kapitał własny 360.8 414.7 1 018.0 1 083.9 1 134.6 1 246.6 1 279.8 1 336.2 1 403.1 1 498.7 1 486.3 1 537.1 1 532.9 1 712.9 1 842.9 2 064.3 2 324.0 2 406.5 2 460.4 2 607.1 2 720.7 2 826.1 2 664.5
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 000.6 1 167.8 1 719.4 1 786.8 1 863.1 2 090.0 2 028.4 2 267.2 2 339.3 2 541.5 2 422.7 2 529.6 2 579.4 2 930.8 2 945.7 3 388.1 3 672.2 4 089.1 4 490.7 4 879.4 5 111.4 5 396.1 4 913.2
Inwestycje 0.0 77.0 80.0 80.0 78.0 77.0 77.0 83.0 81.0 79.2 80.0 83.0 144.0 62.0 241.0 20.0 331.0 192.0 407.0 20.0 0.0 212.0 172.1
Dług 234.2 177.9 174.9 121.9 119.0 113.9 140.2 243.6 236.5 223.6 218.2 212.7 204.0 196.7 186.2 180.7 177.1 169.7 864.3 843.1 1 020.1 997.1 969.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 244.6 293.0 844.5 817.2 850.1 996.5 1 027.1 1 035.0 1 109.6 1 190.5 1 120.9 1 174.2 1 052.9 1 356.5 988.0 1 180.3 1 463.6 1 535.4 1 487.0 1 804.7 1 786.8 1 760.7 1 407.4
Dług netto (10.5) (115.1) (669.6) (695.3) (731.1) (882.5) (886.9) (791.5) (873.2) (966.9) (902.8) (961.6) (848.9) (1 159.8) (801.8) (999.5) (1 286.5) (1 365.7) (622.8) (961.6) (766.7) (763.6) (438.3)
Ticker 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T 4442.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY