Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -42.60 | 75.09 | 292.46 | 404.10 | 395.49 | 265.01 | -4.45 | -6.69 |
| Amortyzacja | 4.29 | 2.31 | 7.23 | 6.05 | 19.56 | 22.83 | 11.27 | 56.46 |
| Zysk netto | -138.64 | -96.67 | 54.35 | 244.17 | 281.62 | 174.63 | -126.28 | -295.95 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 77.07 | 150.67 | 169.00 | 177.98 | 118.03 | 119.38 | 190.90 | 119.45 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.14 | -16.12 | -37.46 | -62.90 | -86.38 | -0.55 | -55.94 | -49.72 |
| CAPEX | -2.13 | -0.21 | -12.60 | -5.06 | -82.40 | -0.81 | -3.26 | -0.71 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -24.44 | 301.06 | 464.88 | 61.42 | -41.53 | 7.34 | 6.03 | -0.79 |
| Spłata długu | -24.44 | -18.94 | -62.34 | 0.00 | -110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | -10.03 | -1.50 | 5.44 | -25.50 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 3.77 | 3.95 | -8.12 | -0.61 |
| Emisja akcji | 0.00 | 270.00 | 540.02 | 61.79 | 68.53 | 7.42 | 6.03 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.94 | -0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 475.87 | 406.69 | 766.71 | 1,486.60 | 1,906.26 | 2,173.92 | 2,447.99 | 2,409.21 |
| Środki na koniec okresu | 406.69 | 766.71 | 1,486.60 | 1,889.22 | 2,173.92 | 2,447.99 | 2,409.21 | 2,364.90 |
| Wolne przepływy FCF | -44.74 | 74.89 | 279.87 | 399.04 | 313.09 | 264.21 | -7.71 | -7.40 |