Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -240.79 | 60.16 | 446.20 | 461.91 | -246.55 | -729.83 | -974.29 | 5,212.00 |
| Amortyzacja | 8.57 | 5.68 | 5.25 | 6.50 | 8.66 | 6.56 | 4.71 | 6.00 |
| Zysk netto | -375.67 | 157.81 | 509.04 | 515.32 | -70.31 | -801.94 | -1,015.88 | 4,920.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 111.85 | -128.75 | 2.40 | 75.62 | 36.49 | 57.20 | -7.83 | 202.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29.37 | -58.93 | -34.55 | -116.45 | -12.05 | -65.44 | 96.36 | -278.00 |
| CAPEX | -9.30 | -1.52 | -4.64 | -8.81 | -5.05 | -5.52 | -2.31 | -49.00 |
| Akwizycja | -8.88 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 359.78 | 185.33 | 297.66 | -55.23 | 344.16 | -74.92 | 349.19 | -739.00 |
| Spłata długu | -443.22 | -1,012.67 | -1,227.89 | -1,222.50 | -983.21 | -581.91 | -546.30 | -424.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.05 | 117.49 | 141.81 | -19.03 | -1,707.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 221.56 | 17.24 | 21.40 | 7.27 | 489.03 | -14.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99.98 | -94.03 | -0.27 | -0.20 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 860.20 | 949.81 | 1,136.37 | 1,845.69 | 2,135.91 | 2,221.46 | 1,351.37 | 822.00 |
| Środki na koniec okresu | 949.81 | 1,136.37 | 1,845.69 | 2,135.91 | 2,221.46 | 1,351.37 | 822.63 | 5,017.00 |
| Wolne przepływy FCF | -250.09 | 58.64 | 441.57 | 453.10 | -251.60 | -735.35 | -976.60 | 5,163.00 |