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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.72 | 3.39 | 1.18 | 2.51 | -13.44 | 2.38 | 17.88 | 2.31 | -4.84 | 2.77 |
| Amortyzacja | 1.12 | 0.94 | 1.07 | 0.99 | 1.04 | 5.04 | 5.61 | 5.29 | 5.61 | 4.91 |
| Zysk netto | 12.68 | 5.47 | 2.16 | 3.47 | 3.50 | -0.38 | 2.42 | 5.88 | 9.00 | 11.61 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -10.39 | -2.79 | -0.61 | -2.68 | -18.84 | -8.78 | 9.97 | -9.89 | -20.64 | -15.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.01 | -0.68 | -0.93 | -0.13 | -7.34 | -1.53 | -0.09 | -0.37 | -1.52 | -0.89 |
| CAPEX | -0.48 | -0.72 | -0.96 | -0.17 | -6.71 | -1.47 | -0.11 | -0.30 | -2.72 | -0.89 |
| Akwizycja | -0.57 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 1.20 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.99 | 1.99 | -2.64 | -1.50 | 19.72 | 1.39 | -16.10 | -6.01 | 6.17 | -0.42 |
| Spłata długu | -2.71 | -5.90 | -0.23 | -0.64 | -22.45 | -7.29 | -11.65 | -2.45 | -14.04 | 6.44 |
| Dywidenda | 0.00 | -5.00 | -2.17 | -0.87 | 0.00 | -1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -0.20 | -0.42 | -4.16 | -9.11 | -1.30 | -1.63 | 0.91 | -1.26 | -11.41 |
| Zobowiązania | 0.00 | -5.74 | -13.61 | -3.34 | -1.72 | -3.17 | -7.76 | 0.68 | 2.62 | 0.63 |
| Emisja akcji | 0.00 | 12.89 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.37 | 6.23 | 12.71 | 10.34 | 11.04 | 10.03 | 11.16 | 15.24 | 11.23 | 8.39 |
| Środki na koniec okresu | 6.23 | 12.71 | 10.34 | 11.04 | 10.03 | 11.16 | 15.24 | 11.23 | 11.01 | 9.89 |
| Wolne przepływy FCF | 1.24 | 2.67 | 0.22 | 2.34 | -20.15 | 0.91 | 17.77 | 2.01 | -7.56 | 1.88 |