Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 107.98 | -31.49 | 196.14 | 94.14 | 11.69 | 71.14 | 56.65 |
Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 74.77 | 57.22 | 50.67 | 56.92 | 57.37 |
Zysk netto | -69.45 | -54.37 | -38.76 | -20.54 | -59.30 | -5.72 | -132.30 |
Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 99.15 | 13.17 | -15.28 | -13.86 | 80.23 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -48.03 | -23.68 | -9.62 | -16.90 | -15.64 | -17.82 | -11.94 |
CAPEX | 0.00 | 0.00 | -12.52 | -17.19 | -16.58 | -18.69 | -12.97 |
Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.29 | 0.94 | 0.87 | 1.03 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -54.39 | 5.78 | -190.93 | -93.27 | -0.37 | -47.53 | -47.13 |
Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -134.09 | -436.59 | -1,173.43 | -1,355.41 | -45.49 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 0.00 | 0.00 | 105.21 | 29.32 | -24.91 | -8.95 | 50.42 |
Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -30.53 | -38.13 | 50.69 | -4.63 | -19.61 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 78.03 | 80.11 | 37.65 | 34.92 | 33.25 | 23.20 | 38.78 |
Środki na koniec okresu | 80.38 | 37.65 | 34.92 | 33.25 | 23.20 | 28.99 | 36.35 |
Wolne przepływy FCF | 107.98 | -31.49 | 183.62 | 76.95 | -4.89 | 52.45 | 43.68 |