Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 8.25 | 8.25 | 27.79 | 27.79 | 16.43 | 16.43 | 7.94 | 7.94 | 31.16 |
| Amortyzacja | 5.56 | 5.56 | 5.67 | 5.67 | 5.47 | 5.47 | 5.37 | 5.37 | 5.57 |
| Zysk netto | 20.15 | 20.15 | 15.28 | 19.92 | 20.43 | 20.43 | 12.74 | 16.92 | 21.99 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -5.35 | -5.35 | -8.24 | -8.24 | 14.90 | 14.90 | -52.16 | -52.16 | -5.57 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -3.89 | -3.89 | -3.50 | -3.50 | -4.98 | -4.98 | -3.22 | -3.22 | nan |
| CAPEX | -3.91 | -3.91 | -3.06 | -3.06 | -5.03 | -5.03 | -3.22 | -3.22 | -3.22 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -0.16 | -0.16 | -22.65 | -22.65 | -2.04 | -2.04 | -9.09 | -9.09 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -21.94 | -21.94 | -2.00 | -2.00 | -8.22 | -8.22 | nan |
| Należności | -0.44 | -0.44 | 2.59 | 2.59 | 2.27 | 2.27 | -37.74 | -37.74 | 1.67 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 4.20 | 4.20 | 1.64 | 1.64 | 9.40 | 9.40 | -4.37 | -4.37 | 26.86 |
| Wolne przepływy FCF | 4.33 | 4.33 | 24.73 | 24.73 | 11.39 | 11.39 | 4.72 | 4.72 | 27.95 |