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Al-Omran Industrial Trading Company

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 133.3 136.3 150.1 136.6 132.7 158.9 164.3 269.4 147.0 164.1 158.2 169.1 156.9 0.0 181.8 185.6 187.7 190.5 202.7 198.7 191.8 217.0 209.0 199.9 190.2 215.3 196.5 198.6 241.5 233.7 215.3
Aktywa trwałe 38.3 37.6 37.6 37.7 40.7 40.9 40.3 41.6 41.5 42.5 48.7 46.8 45.6 (1.6) 41.9 41.8 41.7 41.1 40.6 39.8 39.6 38.8 38.2 37.4 36.9 36.1 35.3 34.3 42.3 47.0 49.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 38.3 37.6 37.6 0.3 38.3 38.6 38.0 37.4 37.0 36.5 42.0 42.6 41.7 0.0 40.1 40.1 41.7 41.1 40.6 39.8 39.6 38.8 38.2 37.4 36.9 36.1 35.3 34.3 42.3 47.0 49.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 24.0 27.5 37.4 29.9 29.2 32.7 37.7 39.2 28.0 37.1 33.0 35.5 31.2 0.0 (47.4) (5.2) 43.8 39.1 44.3 44.7 43.8 49.4 45.0 45.2 42.7 50.6 44.5 45.2 34.1 45.7 42.5
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 95.0 98.7 112.6 99.0 92.0 118.0 123.9 113.8 105.5 121.6 109.5 122.3 111.3 1.6 139.9 143.8 146.0 149.3 162.1 158.9 152.2 178.2 170.8 162.4 153.3 179.2 161.3 164.2 199.1 186.7 166.3
Środki pieniężne i Inwestycje 3.2 2.5 5.8 3.9 3.8 2.1 2.7 3.4 1.9 4.8 4.9 3.7 1.6 1.6 21.7 5.2 8.9 8.0 3.5 4.5 4.1 6.1 2.0 2.2 2.8 2.0 1.9 1.5 42.9 33.3 24.8
Zapasy 61.9 53.6 56.1 54.8 49.0 65.9 72.3 62.4 67.2 66.4 64.1 72.9 68.3 0.0 47.4 67.5 92.3 90.0 102.9 100.8 102.8 113.4 112.5 106.6 104.1 117.3 105.2 107.0 114.9 99.2 85.4
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.2 2.5 5.8 3.9 3.8 2.1 2.7 3.4 1.9 4.8 4.9 3.7 1.6 (1.6) 21.7 5.2 8.9 8.0 3.5 4.5 4.1 6.1 2.0 2.2 2.8 2.0 1.9 1.5 42.9 33.3 24.8
Należności krótkoterminowe 7.7 6.5 11.9 11.6 8.9 10.1 9.5 10.3 8.0 15.9 11.8 13.3 8.8 0.0 0.0 9.9 10.7 11.6 4.8 10.8 4.6 14.1 21.6 7.5 5.2 13.6 8.0 17.3 6.4 4.5 5.4
Dług krótkoterminowy 12.8 15.1 20.2 7.8 8.0 27.0 29.0 18.2 22.0 24.4 22.7 31.2 24.9 0.0 0.0 46.3 48.5 46.0 63.3 52.5 45.5 55.8 42.5 47.3 45.0 59.8 52.7 45.4 44.6 33.1 18.0
Zobowiązania krótkoterminowe 27.5 28.8 37.3 25.1 21.2 44.6 46.2 36.5 36.0 48.4 41.5 54.4 43.2 0.0 67.0 68.7 72.3 72.2 81.0 74.9 67.3 90.1 82.8 73.1 65.5 91.0 76.5 81.2 64.4 54.9 38.1
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 (6.5) (11.9) (11.6) (16.9) (37.1) (38.5) (28.5) (30.0) (40.3) (34.5) (44.6) (33.7) 0.0 0.0 (56.2) 0.6 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 2.3 3.4 3.2
Zobowiązania długoterminowe 4.6 4.0 4.1 1.8 2.9 3.9 4.8 4.9 4.8 8.7 8.6 6.8 6.3 0.0 5.6 5.8 8.8 8.8 7.9 8.3 9.2 9.3 9.5 9.7 9.7 10.0 9.4 9.5 18.3 20.0 19.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 4.6 4.0 4.1 1.8 2.9 3.9 4.8 4.9 4.8 8.7 8.6 6.8 6.3 0.0 5.6 5.8 8.8 8.8 7.9 8.3 9.2 9.3 9.5 9.7 9.7 10.0 9.4 9.5 18.3 20.0 19.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 4.2 2.3 2.7 0.0 0.0 1.9 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1 1.8 1.6 1.7 1.4 1.2 1.1 1.1 8.0 9.6 8.9
Zobowiązania ogółem 32.0 32.8 41.4 26.9 132.7 158.9 164.3 155.4 147.0 164.1 158.2 169.1 156.9 0.0 181.8 185.6 81.1 81.0 88.9 83.3 76.5 99.4 92.4 82.7 75.2 101.0 85.9 90.6 82.7 74.9 57.6
Kapitał (fundusz) podstawowy 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 0.0 109.3 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 120.0 120.0 120.0
Zyski zatrzymane 41.0 43.3 48.5 49.5 48.4 50.1 53.1 53.9 46.0 46.9 48.2 47.9 46.3 0.0 0.0 50.2 36.4 39.3 43.7 45.3 45.4 47.7 46.8 47.2 46.1 45.5 41.9 39.2 29.3 29.4 28.4
Kapitał własny 101.2 103.5 108.7 109.7 108.6 110.3 113.3 114.0 106.2 107.0 108.1 107.8 107.5 107.2 109.1 111.1 106.6 109.4 113.8 115.4 115.3 117.6 116.7 117.1 115.0 114.3 110.7 107.9 158.8 158.8 157.8
Udziały mniejszościowe 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 (0.1) 0.0 (0.1) (0.1) (0.4) (0.4) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.6) (0.6) (0.8) (0.8) (0.9)
Pasywa 133.3 136.3 150.1 136.6 132.7 158.9 164.3 269.4 147.0 164.1 158.2 169.1 156.9 107.2 181.8 185.6 187.7 190.5 202.7 198.7 191.8 217.0 209.0 199.9 190.2 215.3 196.5 198.6 241.5 233.7 215.3
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług 15.7 15.1 20.2 7.8 8.0 27.0 29.0 19.8 22.0 28.7 26.8 33.5 24.9 0.0 0.0 47.9 51.4 48.8 65.0 54.5 47.8 58.0 44.8 49.7 47.0 61.8 53.7 46.4 52.6 42.7 26.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.2 2.5 5.8 3.9 3.8 2.1 2.7 3.4 1.9 4.8 4.9 3.7 1.6 (1.6) 21.7 5.2 8.9 8.0 3.5 4.5 4.1 6.1 2.0 2.2 2.8 2.0 1.9 1.5 42.9 33.3 24.8
Dług netto 12.5 12.6 14.3 3.8 4.2 24.9 26.3 16.4 20.1 23.9 22.0 29.8 23.3 1.6 (21.7) 42.7 42.5 40.9 61.5 50.0 43.7 51.9 42.8 47.5 44.2 59.8 51.8 44.9 9.6 9.4 2.1
Ticker 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR 4141.SR
Waluta SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR