Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -3.12 | -43.42 | -28.98 | -27.69 | 26.61 | -36.78 | 3.98 | 5.25 | -46.43 | -12.67 | 14.14 | -21.69 | -8.16 | -53.19 | -114.14 | -70.15 | -23.04 | -19.64 | -2.05 | -15.54 | -24.13 | -35.38 | 8.38 | 3.70 |
| Amortyzacja | 2.87 | 3.05 | 4.25 | 3.20 | 2.29 | 2.25 | 3.04 | 1.37 | 1.09 | 0.97 | 0.98 | 1.91 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 0.84 | 0.44 | 0.83 | 0.78 | 0.82 | 3.97 | 2.81 |
| Zysk netto | 6.43 | 5.36 | -3.42 | 8.62 | 14.39 | 16.22 | 8.89 | 12.31 | 12.69 | 13.78 | 11.07 | 25.64 | 10.42 | 8.96 | 10.70 | 11.22 | 5.77 | 6.25 | 6.53 | 5.26 | 9.01 | 8.59 | 10.42 | 8.20 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -18.99 | -61.22 | -41.44 | -47.91 | 12.82 | -62.27 | -24.98 | -15.63 | -67.18 | -40.65 | -13.72 | -65.49 | -27.84 | -65.82 | -134.22 | -85.59 | -38.24 | -34.95 | -24.24 | -20.97 | -37.44 | -49.60 | -16.84 | -25.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 5.68 | -3.88 | -2.18 | -38.33 | -5.10 | -2.03 | -4.26 | -3.28 | -7.30 | -0.58 | -0.71 | -0.35 | -0.13 | -0.21 | -0.88 | -0.21 | -1.58 | -0.19 | -0.57 | 3.61 | -4.41 | -0.45 | 3.60 | -2.53 |
| CAPEX | -1.72 | -3.88 | -2.18 | -1.32 | -5.10 | -2.03 | -4.26 | -2.35 | -1.14 | -0.58 | -0.71 | -0.35 | -0.13 | -0.21 | -0.88 | -0.11 | -0.06 | -0.10 | -0.35 | -0.30 | -0.12 | -0.11 | 1.47 | -0.40 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.94 | -6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -75.43 | 119.25 | -72.61 | -118.80 | 257.75 | 33.42 | -39.86 | 20.79 | -103.92 | 230.16 | -52.17 | 30.24 | 5.11 | 37.68 | 104.25 | 98.93 | -3.22 | -37.66 | 82.73 | 10.22 | 50.06 | 8.30 | -49.12 | 54.81 |
| Spłata długu | -74.43 | -120.70 | -72.61 | -81.79 | -55.10 | -33.42 | -98.00 | -108.46 | -87.39 | -70.30 | -72.08 | -108.31 | -6.19 | -37.68 | -104.35 | -98.93 | -53.22 | -37.66 | -82.73 | -10.22 | -50.06 | -8.30 | -46.59 | 79.25 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -36.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -24.43 |
| Należności | -26.23 | -62.42 | -56.57 | -31.54 | 21.28 | -62.75 | -3.85 | -3.95 | -50.30 | -46.24 | -17.00 | -45.50 | -32.33 | -74.49 | -70.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.99 | 0.00 |
| Zobowiązania | 10.04 | 2.17 | 9.07 | 1.42 | -3.62 | 1.18 | -3.51 | -19.29 | -40.95 | 50.54 | -3.86 | 0.14 | 5.66 | 1.19 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | -3.44 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -0.01 | 312.71 | 0.00 | 0.02 | 0.16 | -16.08 | 160.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.40 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.06 | 0.00 | -16.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 179.89 | 107.94 | 211.69 | 343.50 | 80.25 | 61.64 | 109.77 | 86.07 | 259.72 | 42.81 | 81.54 | 73.34 | 73.34 | 89.06 | 99.83 | 71.25 | 99.09 | 156.58 | 76.47 | 78.18 | 56.66 | 84.19 | 147.01 | 107.03 |
| Środki na koniec okresu | 107.03 | 179.89 | 107.94 | 195.69 | 359.50 | 80.25 | 69.64 | 109.77 | 102.07 | 259.72 | 42.81 | 81.54 | 70.16 | 73.34 | 61.01 | 99.83 | 71.25 | 99.09 | 156.58 | 76.47 | 78.18 | 56.66 | 109.88 | 163.01 |
| Wolne przepływy FCF | -4.84 | -47.30 | -31.15 | -29.02 | 21.51 | -38.81 | -0.27 | 2.91 | -47.57 | -13.25 | 13.43 | -22.04 | -8.29 | -53.40 | -115.02 | -70.26 | -23.10 | -19.74 | -2.40 | -15.84 | -24.24 | -35.48 | 15.81 | 3.30 |