Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 150.25 | 168.03 | 185.76 | 272.50 | 387.24 | 373.24 |
| Amortyzacja | 2.63 | 2.70 | 3.10 | 3.94 | 4.55 | 4.82 |
| Zysk netto | 202.44 | 269.85 | 304.43 | 419.33 | 625.92 | 473.83 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -54.47 | -18.56 | -15.95 | -94.44 | -52.99 | -72.39 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12.60 | -1.06 | -9.75 | -2.10 | -55.31 | -13.37 |
| CAPEX | -19.47 | -0.89 | -6.71 | -2.10 | -4.75 | -3.15 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -76.28 | -44.44 | 517.75 | -11.96 | -201.83 | -44.07 |
| Spłata długu | -133.40 | -44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.15 | -30.46 | -45.21 |
| Należności | 0.00 | -15.39 | -15.00 | -103.58 | 31.82 | -112.44 |
| Zobowiązania | 0.00 | -21.05 | 2.65 | 41.00 | 30.62 | 34.79 |
| Emisja akcji | 10.12 | 0.00 | 517.64 | 12.19 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -174.87 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 139.27 | 200.64 | 323.18 | 1,016.93 | 1,275.37 | 1,405.47 |
| Środki na koniec okresu | 200.64 | 323.18 | 1,016.93 | 1,275.37 | 1,405.47 | 1,721.27 |
| Wolne przepływy FCF | 130.78 | 167.15 | 179.04 | 270.40 | 382.49 | 370.09 |