Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 77.91 | -108.56 | 162.83 | 117.31 | -84.72 | 124.01 | -140.64 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 9.41 | 12.81 | 13.51 | 22.64 |
| Zysk netto | 49.44 | 68.08 | 70.67 | 74.76 | 77.52 | 17.57 | 52.95 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 54.58 | 6.21 | -188.33 | 28.87 | -258.97 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.93 | -2.87 | -39.02 | -22.53 | 4.67 | -17.58 | -14.93 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | -10.54 | -22.97 | -7.45 | -17.81 | -14.88 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.24 | -0.72 | 0.17 | 1.55 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -65.33 | 106.18 | -109.74 | -80.39 | 36.74 | -97.20 | 117.95 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -57.41 | -46.04 | -71.36 | -68.01 | -916.28 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 30.27 | 46.62 | -222.15 | 75.15 | -223.48 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -7.35 | -0.79 | 6.88 | 8.34 | -18.76 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 12.11 | 62.75 | 57.53 | 74.25 | 88.64 | 45.32 | 54.56 |
| Środki na koniec okresu | 62.75 | 57.50 | 74.25 | 88.64 | 45.32 | 54.56 | 16.95 |
| Wolne przepływy FCF | 77.91 | -108.56 | 152.29 | 94.34 | -92.17 | 106.20 | -155.51 |