Wall Street Experts

Headwaters Co.,Ltd

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 659.0 923.2 936.9 914.2 907.3 919.9 973.2 975.9 988.6 1 044.9 1 169.2 1 275.8 1 285.0 1 312.0 1 294.2 1 440.4 1 516.3
Aktywa trwałe 18.1 19.7 41.1 67.6 35.8 30.4 45.4 70.9 70.2 64.8 66.1 67.3 69.8 70.2 67.7 65.1 71.4
Rzeczowe aktywa trwałe netto 13.3 13.1 11.9 11.9 12.6 11.5 9.4 26.4 26.9 27.1 26.3 28.5 31.4 33.0 30.5 29.7 35.2
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 6.0 13.8 16.9 16.5 15.5 14.6 13.7 12.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 6.9 13.8 16.9 16.5 15.5 14.6 13.7 12.8 11.9
Należności netto 154.9 171.0 135.5 125.5 117.6 161.0 146.5 198.9 162.7 232.0 274.1 280.0 344.7 531.7 292.4 339.8 295.9
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 36.0 23.0 19.0 22.0 22.0 22.0 0.0 22.0 0.0
Aktywa obrotowe 640.9 903.5 895.8 846.6 871.6 889.6 927.8 905.1 918.4 980.1 1 103.1 1 208.5 1 215.2 1 241.9 1 226.5 1 375.3 1 444.9
Środki pieniężne i Inwestycje 483.2 730.4 753.5 714.2 747.4 713.6 765.6 682.9 748.6 727.4 818.6 906.6 846.1 688.6 897.9 1 001.9 1 100.9
Zapasy 2.1 1.7 6.8 6.7 6.4 13.8 15.6 23.0 6.9 13.4 10.3 22.0 24.3 17.0 16.5 6.1 11.7
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.4 1.0 0.0 0.3 0.9 0.5 0.0 0.6 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 483.2 730.4 753.5 714.2 747.4 713.6 765.6 682.9 748.6 727.4 818.6 906.6 846.1 688.6 897.9 1 001.9 1 100.9
Należności krótkoterminowe 62.8 84.0 79.3 65.9 69.1 67.4 77.3 87.1 97.1 138.3 154.2 221.8 199.0 179.0 144.7 163.7 162.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (6.1) (20.3) (2.1) (9.1) (5.6) (26.0) (14.2) 22.5 41.0 54.4
Zobowiązania krótkoterminowe 165.5 190.9 180.4 146.1 154.2 136.2 172.9 189.1 197.1 232.7 293.8 360.0 369.4 369.5 332.4 386.7 433.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 20.3 2.1 9.1 5.6 26.0 14.2 4.1 1.4 23.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.3 0.0 97.1 138.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.3 0.0 97.1 138.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 165.5 190.9 180.4 146.1 154.2 136.2 172.9 189.1 197.1 232.7 293.8 360.0 369.4 369.5 332.6 386.7 433.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 243.9 354.3 354.3 354.3 355.5 352.6 362.6 362.6 362.6 362.6 362.6 362.6 366.2 367.8 369.0 369.1 378.3
Zyski zatrzymane 15.7 33.8 58.0 69.6 52.1 68.4 85.0 71.5 76.2 96.9 160.2 200.5 190.3 214.0 230.8 320.7 331.8
Kapitał własny 493.5 732.3 756.5 768.1 753.1 783.7 800.3 786.8 791.5 812.2 875.4 915.8 915.6 942.5 961.7 1 053.6 1 083.3
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 2.7 3.2 4.3 4.0
Pasywa 659.0 923.2 936.9 914.2 907.3 919.9 973.2 975.9 988.6 1 044.9 1 169.2 1 275.8 1 285.0 1 312.0 1 294.2 1 440.4 1 516.3
Inwestycje 4.7 6.6 0.0 55.8 23.2 18.9 0.0 38.8 36.4 24.0 19.0 22.3 22.9 22.5 0.0 22.6 24.4
Dług 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 483.2 730.4 753.5 714.2 747.4 713.6 765.6 682.9 748.6 727.4 818.6 906.6 846.1 688.6 897.9 1 001.9 1 100.9
Dług netto (483.2) (730.4) (753.5) (714.2) (747.4) (713.6) (765.6) (682.9) (748.6) (727.4) (818.6) (906.6) (846.1) (688.6) (897.9) (1 001.9) (1 100.9)
Ticker 4011.T 4011.T 4011.T 4011.T 4011.T 4011.T 4011.T 4011.T 4011.T 4011.T 4011.T 4011.T 4011.T 4011.T 4011.T 4011.T 4011.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY