Wall Street Experts

Needs Well Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 257.57 208.00 446.49 400.69 134.86 431.81 331.42 437.00 978.79
Amortyzacja 10.88 11.03 11.40 8.61 24.38 23.61 25.92 39.98 141.46
Zysk netto 350.51 405.37 413.28 466.68 505.02 505.27 582.38 724.82 1,135.58
Zmiana w kapitale pracującym -37.68 -45.55 78.73 73.96 -257.86 49.62 -122.74 -138.86 13.06
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -16.32 -18.40 -19.09 -76.76 -131.45 -87.57 -81.03 -260.64 -352.90
CAPEX -3.06 -5.13 -15.67 -58.92 -47.18 -28.98 -46.03 -35.81 -32.21
Akwizycja 0.00 0.00 -4.19 57.58 -24.00 -8.98 44.85 -72.52 -380.04
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -81.36 -206.01 313.62 -174.42 -148.33 -112.68 838.16 -433.34 -721.00
Spłata długu -97.37 -128.52 -68.04 -60.02 -44.90 0.00 0.00 0.00 -23.57
Dywidenda -13.99 -17.49 -26.23 -104.06 -105.06 -114.41 -136.06 -233.55 -197.27
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.75 15.73 -248.74 -224.69 -527.33
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 -108.06 -44.99 41.16 70.98 419.19
Emisja akcji 0.00 0.00 410.49 5.88 5.66 1.74 968.31 0.81 0.55
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 -0.15 -0.03 0.00 0.00 -200.60 -500.07
Środki na początek okresu 539.27 699.16 682.75 1,423.77 1,573.28 1,428.37 1,659.93 2,748.47 2,491.49
Środki na koniec okresu 699.16 682.75 1,423.77 1,573.28 1,428.37 1,659.93 2,748.47 2,491.49 2,423.21
Wolne przepływy FCF 254.51 202.87 430.82 341.77 87.68 402.83 285.38 401.20 946.58