Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -41.57 | 98.38 | -105.95 | 155.79 | -8.33 | 53.17 | 20.50 | -40.66 | -67.04 | -33.50 | 117.15 | 0.00 |
| Amortyzacja | 2.17 | 6.29 | 7.42 | 6.51 | 4.06 | 2.20 | 1.88 | 1.99 | 2.25 | 2.48 | 2.37 | 0.00 |
| Zysk netto | 19.88 | 33.38 | 26.80 | 33.55 | -19.04 | -25.83 | 0.67 | 30.21 | 26.48 | 27.27 | 24.78 | 31.94 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -96.43 | 53.08 | -115.19 | 76.72 | 46.74 | 24.25 | 24.02 | -75.89 | 11.76 | -60.95 | 95.20 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -36.67 | -104.28 | 36.09 | 113.79 | 3.40 | 4.98 | 3.03 | 0.10 | -0.45 | -0.98 | -0.46 | 0.00 |
| CAPEX | -11.41 | -9.90 | -5.28 | -2.42 | -2.37 | -0.06 | -0.07 | -0.80 | -1.40 | -3.09 | -1.46 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | -15.03 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 99.98 | -23.12 | 98.56 | -197.66 | 27.65 | -88.38 | -22.46 | 27.64 | -3.85 | 57.55 | -33.06 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | -674.96 | -995.20 | -1,081.46 | -385.48 | -146.81 | -0.91 | -1.14 | -1.39 | -1.36 | -30.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -30.00 | 0.00 | -9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -24.02 | 1.55 | 8.26 | -31.74 | 7.56 | -60.14 | 12.43 | -83.10 | 20.52 | -75.08 | 60.98 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | -1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 50.29 | 21.27 | 49.97 | 124.72 | 144.82 | 115.82 | 117.33 | 103.58 | -17.48 | 6.22 | 89.78 |
| Środki na koniec okresu | 50.29 | 21.27 | 49.97 | 124.72 | 144.82 | 115.82 | 117.33 | 103.58 | -17.48 | 6.22 | 89.78 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | -52.98 | 88.47 | -111.23 | 153.37 | -10.70 | 53.10 | 20.43 | -41.45 | -68.44 | -36.59 | 115.69 | 0.00 |