Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -712.89 | -172.81 | -613.47 | -716.96 | -302.63 | 220.95 | 293.82 |
Amortyzacja | 215.58 | 239.43 | 252.62 | 267.50 | 231.92 | 275.23 | 288.71 |
Zysk netto | 415.22 | 438.15 | 415.48 | 396.69 | 367.46 | 381.70 | 263.22 |
Zmiana w kapitale pracującym | -1,195.24 | -725.49 | -1,132.01 | -1,301.00 | -967.74 | -472.86 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -450.56 | -1,131.51 | -290.73 | 230.91 | -96.54 | 303.83 | 75.67 |
CAPEX | -329.29 | -222.95 | -188.86 | -59.52 | -369.33 | -85.73 | -161.19 |
Akwizycja | -148.09 | -941.81 | -64.23 | -18.84 | 37.59 | 266.21 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 938.06 | 1,500.97 | 387.55 | 1,244.12 | -973.54 | -480.55 | -532.84 |
Spłata długu | -995.79 | -1,676.72 | -1,693.73 | -2,023.07 | -4,286.89 | -2,543.61 | 0.00 |
Dywidenda | -160.01 | -176.39 | -184.21 | -174.95 | -102.91 | 0.00 | 0.00 |
Należności | -503.40 | -530.16 | -257.47 | -1,073.24 | -1,272.48 | -913.01 | 0.00 |
Zobowiązania | 0.00 | 530.16 | 257.47 | 1,073.24 | 66.09 | 0.00 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 1,291.17 | 1,079.71 | 1,290.20 | 749.94 | 1,504.35 | 131.49 | 174.09 |
Środki na koniec okresu | 1,079.71 | 1,290.20 | 749.94 | 1,504.35 | 131.49 | 174.09 | 10.98 |
Wolne przepływy FCF | -1,042.19 | -395.76 | -802.33 | -776.48 | -671.96 | 135.22 | 132.63 |