Wall Street Experts

Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 233.82 -61.09 1,006.99 56.65 104.65 -712.89 -172.81 -613.47 -716.96 -302.63 220.95 293.82
Amortyzacja 138.43 141.45 149.78 174.82 181.64 215.58 239.43 252.62 267.50 231.92 275.23 288.71
Zysk netto 216.20 277.89 267.74 326.87 372.43 415.22 438.15 415.48 396.69 367.46 381.70 263.22
Zmiana w kapitale pracującym -165.49 -458.20 616.68 -414.95 -384.06 -1,195.24 -725.49 -1,132.01 -1,301.00 -967.74 -472.86 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -203.71 -365.40 -653.51 -238.30 -307.70 -450.56 -1,131.51 -290.73 230.91 -96.54 303.83 75.67
CAPEX -263.53 -171.99 -611.40 -144.77 -137.41 -329.29 -222.95 -188.86 -59.52 -369.33 -85.73 -161.19
Akwizycja 0.00 -60.02 -150.43 -99.67 -168.93 -148.09 -941.81 -64.23 -18.84 37.59 266.21 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 132.20 163.91 431.83 -459.05 1,078.37 938.06 1,500.97 387.55 1,244.12 -973.54 -480.55 -532.84
Spłata długu -655.18 -530.02 -888.34 -827.15 -887.66 -995.79 -1,676.72 -1,693.73 -2,023.07 -4,286.89 -2,543.61 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 -252.00 0.00 -102.91 -160.01 -176.39 -184.21 -174.95 -102.91 0.00 0.00
Należności -165.67 -454.09 448.37 -90.01 -223.39 -503.40 -530.16 -257.47 -1,073.24 -1,272.48 -913.01 0.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530.16 257.47 1,073.24 66.09 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 1,072.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 402.49 564.81 302.23 1,087.53 446.83 1,291.17 1,079.71 1,290.20 749.94 1,504.35 131.49 174.09
Środki na koniec okresu 564.81 302.23 1,087.53 446.83 1,291.17 1,079.71 1,290.20 749.94 1,504.35 131.49 174.09 10.98
Wolne przepływy FCF -29.70 -233.08 395.59 -88.12 -32.76 -1,042.19 -395.76 -802.33 -776.48 -671.96 135.22 132.63