Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 9,110.18 | 4,988.46 | 10,341.13 | 4,298.26 | 7,684.17 | 8,330.24 | 6,518.67 | 1,770.25 | 6,452.45 | 1,532.65 | 3,119.38 | 1,630.86 | 1,628.60 | 4,938.26 | -745.84 |
| Amortyzacja | 3,132.11 | 3,013.66 | 2,751.94 | 2,752.56 | 2,421.59 | 2,393.96 | 2,104.37 | 1,696.15 | 1,346.84 | 1,334.78 | 773.41 | 746.08 | 596.95 | 561.19 | 554.21 |
| Zysk netto | 4,406.00 | 4,260.35 | 4,205.23 | 4,165.16 | 3,741.02 | 3,708.02 | 3,579.50 | 2,734.34 | 2,237.82 | 2,202.51 | 1,519.72 | 1,444.47 | 1,184.48 | 1,151.71 | 1,110.06 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1,575.29 | -2,288.36 | 3,381.61 | -2,623.22 | 1,520.71 | 2,222.90 | 830.97 | -2,680.45 | 2,887.85 | -2,004.76 | 826.21 | -559.78 | -176.09 | 3,224.03 | -2,411.80 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -13,790.24 | -16,341.52 | -242.39 | -44,308.04 | -560.03 | -15,351.51 | -76,000.20 | -47,521.21 | -92.52 | -52,724.27 | -5,372.59 | -19,413.36 | -3,197.35 | -78.88 | -74,520.27 |
| CAPEX | -14,044.98 | -16,893.92 | -251.02 | -45,158.57 | -320.32 | -15,372.63 | -77,962.32 | -48,802.16 | -100.04 | -53,760.80 | -5,460.01 | -19,760.09 | -3,291.45 | -87.65 | -75,950.98 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 5,797.49 | 9,659.19 | -8,027.46 | 40,074.40 | -6,238.14 | 7,108.24 | 70,473.47 | 47,143.00 | -6,361.26 | 52,379.74 | 2,468.03 | 18,524.62 | -197.07 | -4,163.06 | 78,350.54 |
| Spłata długu | -3,900.10 | -14,498.42 | -3,216.11 | -3,300.00 | -2,000.93 | -11,100.00 | -25,400.00 | -3,400.00 | -3,900.00 | -18,800.00 | -4,000.00 | -6,000.00 | -1,000.00 | -3,000.00 | -20,000.00 |
| Dywidenda | -5,071.25 | -4,839.23 | -4,811.14 | -4,278.63 | -4,237.20 | -3,946.20 | -3,076.68 | -2,495.12 | -2,461.26 | -1,603.43 | -1,531.97 | -1,245.54 | -1,197.07 | -1,163.06 | 0.00 |
| Należności | 1,279.00 | -1,280.59 | 2,067.76 | -2,024.84 | 500.65 | 2,114.28 | -53.32 | -2,882.53 | 2,766.32 | -2,410.50 | 610.65 | -609.55 | -65.05 | 3,041.15 | -3,112.18 |
| Zobowiązania | 338.91 | -345.20 | 415.23 | -303.62 | 331.71 | -133.67 | 265.01 | -163.96 | 40.42 | 15.19 | 157.60 | -105.96 | 107.15 | 4.05 | 44.88 |
| Emisja akcji | 14,768.85 | 0.00 | 0.00 | 17,853.03 | 0.00 | 0.00 | 48,150.15 | 29,638.12 | 0.00 | 35,183.17 | 0.00 | 13,770.16 | 0.00 | 0.00 | 58,350.54 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | -20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 7,957.62 | 9,651.49 | 7,580.20 | 7,515.59 | 6,629.58 | 6,542.62 | 5,550.69 | 4,158.65 | 4,159.98 | 2,971.86 | 2,757.05 | 2,014.92 | 3,780.74 | 3,084.43 | -0.00 |
| Środki na koniec okresu | 9,075.05 | 7,957.62 | 9,651.49 | 7,580.20 | 7,515.59 | 6,629.58 | 6,542.62 | 5,550.69 | 4,158.65 | 4,159.98 | 2,971.86 | 2,757.05 | 2,014.92 | 3,780.74 | 3,084.43 |
| Wolne przepływy FCF | -4,934.81 | -11,905.45 | 10,090.11 | -40,860.32 | 7,363.85 | -7,042.39 | -71,443.66 | -47,031.91 | 6,352.41 | -52,228.15 | -2,340.63 | -18,129.22 | -1,662.86 | 4,850.61 | -76,696.81 |