Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -859.20 | -1,802.12 | -1,680.91 | -4,436.21 | 2,532.52 | -1,229.27 | -4,057.33 | -7,122.00 | 298.00 | -4,050.00 | 4,188.00 |
| Amortyzacja | 19.64 | 12.96 | 67.92 | 79.24 | 65.11 | 64.52 | 99.24 | 118.00 | 130.00 | 127.00 | 306.00 |
| Zysk netto | 182.50 | 295.14 | 655.41 | 874.61 | 1,800.09 | 2,826.15 | 3,525.28 | 527.00 | 1,398.00 | 2,454.00 | 3,298.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1,003.50 | -2,023.44 | -2,285.18 | -5,044.23 | 726.91 | -3,296.57 | -6,692.53 | -7,174.00 | -605.00 | -6,238.00 | 162.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22.70 | -220.44 | -1,241.45 | -922.32 | -861.35 | -189.54 | -2,073.68 | 432.00 | 260.00 | -1,980.00 | -78.00 |
| CAPEX | -15.55 | -2.94 | -1,344.52 | -79.93 | -16.33 | -163.59 | -580.72 | -99.00 | -131.00 | -45.00 | -134.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -517.16 | -28.19 | -375.00 | -109.00 | -221.00 | -1,946.00 | -3.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1,129.06 | 2,462.97 | 4,019.35 | 5,717.30 | 718.69 | 2,631.17 | 6,470.37 | 11,847.00 | 2,082.00 | 3,762.00 | -4,684.00 |
| Spłata długu | -1,360.84 | -2,494.12 | -5,894.33 | -10,716.11 | -11,291.92 | -25,489.23 | -44,787.75 | -42,451.00 | -16,945.00 | -19,460.00 | -4,005.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -3.15 | 0.00 | 0.00 | -65.16 | -150.10 | -394.40 | -478.00 | -240.00 | -292.00 | -389.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.23 | -28.00 | 6.00 | -119.00 | -15.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.23 | 28.00 | -6.00 | 119.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 85.20 | 444.84 | 1,044.23 | 23.18 | 2.05 | 157.96 | 20.32 | 43.00 | 1,872.00 | 0.00 | 31.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -90.00 | 0.00 | -223.47 | -0.23 | 28,103.44 | -0.04 | 0.00 | -99.00 | 0.00 | -300.00 |
| Środki na początek okresu | 320.19 | 567.35 | 1,007.75 | 2,102.53 | 2,461.17 | 4,853.61 | 6,062.69 | 6,405.00 | 11,555.00 | 12,172.00 | 9,920.00 |
| Środki na koniec okresu | 567.35 | 1,007.75 | 2,102.53 | 2,461.17 | 4,853.61 | 6,062.69 | 6,405.93 | 11,555.00 | 12,172.00 | 9,919.00 | 10,342.00 |
| Wolne przepływy FCF | -874.74 | -1,805.07 | -3,025.43 | -4,516.14 | 2,516.20 | -1,392.86 | -4,638.05 | -7,221.00 | 167.00 | -4,095.00 | 4,054.00 |