Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 13.33 | -415.10 | 71.63 | 699.45 | 270.16 | 0.95 | 74.50 |
Amortyzacja | 278.38 | 262.63 | 247.20 | 221.22 | 218.00 | 207.32 | 194.15 |
Zysk netto | -426.49 | -209.53 | -98.03 | 106.91 | -141.07 | -138.20 | -177.05 |
Zmiana w kapitale pracującym | 115.94 | -472.44 | -5.31 | 366.90 | 190.22 | -83.17 | 45.92 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -485.25 | -176.17 | -220.44 | 50.13 | -197.31 | -113.61 | -221.27 |
CAPEX | -233.22 | -205.32 | -217.02 | -137.68 | -129.02 | -113.59 | -111.99 |
Akwizycja | -60.92 | 5.84 | -34.60 | -0.88 | 5.09 | 130.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 162.04 | -20.63 | 212.46 | -389.47 | -93.81 | 120.92 | -19.16 |
Spłata długu | -282.38 | -873.59 | -214.58 | -387.45 | -52.00 | -9.08 | 0.00 |
Dywidenda | -86.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.05 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 585.64 | -66.42 | -166.40 | 438.74 | 778.57 | -76.71 | 21.76 |
Zobowiązania | -440.58 | -209.43 | 117.28 | -65.79 | -675.87 | 27.95 | 0.00 |
Emisja akcji | 1.46 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 1,905.70 | 1,594.59 | 979.90 | 1,045.04 | 1,403.06 | 1,383.06 | 1,388.43 |
Środki na koniec okresu | 1,594.59 | 979.90 | 1,045.04 | 1,403.06 | 1,383.06 | 1,388.43 | 1,225.97 |
Wolne przepływy FCF | -219.89 | -620.41 | -145.39 | 561.76 | 141.14 | -112.64 | -37.50 |