Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -251.56 | -242.18 | 475.44 | 237.76 | -182.13 | 188.18 | 429.43 |
| Amortyzacja | 31.56 | 33.07 | 27.77 | 31.02 | 35.39 | 29.07 | 31.11 |
| Zysk netto | 46.77 | 119.32 | 54.72 | 146.84 | -21.36 | 32.10 | 96.25 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -241.03 | -455.41 | 362.42 | 106.24 | 205.59 | 667.33 | 336.11 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -30.84 | -13.51 | -16.75 | -18.54 | -12.79 | -19.29 | nan |
| CAPEX | -27.88 | -9.18 | -5.41 | -10.96 | -7.50 | -14.39 | -13.71 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 309.05 | -49.63 | -185.57 | -297.73 | 257.99 | -325.09 | nan |
| Spłata długu | -310.00 | -0.08 | -164.32 | -295.68 | -0.08 | -0.02 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | -49.55 | -17.95 | 0.00 | 0.00 | -54.00 | nan |
| Należności | 376.46 | -678.86 | 30.66 | 225.05 | 14.64 | 746.97 | -160.56 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 90.18 | 395.71 | 122.34 | 200.88 | 138.13 | 294.21 | 116.17 |
| Środki na koniec okresu | 116.17 | 90.18 | 395.71 | 122.34 | 200.88 | 138.13 | 255.20 |
| Wolne przepływy FCF | -279.44 | -251.35 | 470.03 | 226.80 | -189.63 | 173.79 | 415.72 |