Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 97.51 | 185.59 | 27.83 | 101.24 | 94.71 | 13.98 | -77.32 |
| Amortyzacja | 0.23 | 0.18 | 0.38 | 14.43 | 14.83 | 16.72 | 18.09 |
| Zysk netto | 146.00 | 139.11 | 109.94 | 142.37 | 100.42 | 21.05 | 52.95 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -68.27 | 35.03 | -91.19 | -52.19 | -14.63 | -122.45 | -100.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 26.03 | -41.50 | -117.12 | -34.56 | -783.83 | -71.68 | -74.49 |
| CAPEX | -5.32 | -3.17 | -15.76 | -4.15 | -105.82 | -79.68 | -48.51 |
| Akwizycja | 5.53 | 3.19 | 15.76 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -89.66 | -69.68 | -16.54 | 1,439.73 | -45.85 | -44.90 | -151.33 |
| Spłata długu | -2.00 | -7.25 | 0.00 | -47.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| Dywidenda | -95.24 | -84.03 | -12.62 | -1.25 | -34.03 | -32.20 | -33.23 |
| Należności | 0.00 | 32.02 | -70.71 | -59.34 | 118.96 | -96.79 | 16.99 |
| Zobowiązania | 0.00 | 3.61 | 0.63 | 37.81 | -160.95 | 36.92 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | -3.92 | -7.08 | -11.51 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.92 | 0.00 | -8.24 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 9.42 | 43.30 | 117.71 | 11.89 | 1,518.30 | 783.33 | 680.72 |
| Środki na koniec okresu | 43.30 | 117.71 | 11.89 | 1,518.30 | 783.33 | 680.72 | 377.58 |
| Wolne przepływy FCF | 92.19 | 182.42 | 12.07 | 97.08 | -11.11 | -65.71 | -125.83 |