Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 36.81 | 89.16 | 113.54 | 83.35 | -11.98 | -49.03 | 29.20 |
| Amortyzacja | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 10.88 | 14.36 | 16.00 | 29.20 |
| Zysk netto | 42.79 | 97.07 | 130.18 | 171.26 | 200.93 | 67.16 | 76.73 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -23.48 | -30.22 | -37.50 | -131.08 | -238.01 | -174.00 | -93.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11.66 | -9.25 | -22.86 | -491.44 | -275.24 | -240.18 | 101.42 |
| CAPEX | -11.73 | -9.26 | -22.86 | -18.45 | -122.60 | -121.55 | -71.20 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.16 | -35.89 | -25.25 | 919.64 | -41.61 | 34.31 | -26.94 |
| Spłata długu | -65.00 | -49.50 | -59.80 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | -18.05 |
| Dywidenda | -3.63 | -21.35 | -0.75 | 0.00 | -51.56 | -60.08 | -22.81 |
| Należności | 0.00 | -45.17 | -104.21 | -141.89 | -247.49 | -62.13 | -50.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 35.03 | 71.20 | 62.93 | 25.52 | -100.56 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 48.84 | 75.15 | 119.17 | 184.60 | 696.15 | 367.31 | 90.10 |
| Środki na koniec okresu | 75.15 | 119.17 | 184.60 | 696.15 | 367.31 | 90.10 | 193.78 |
| Wolne przepływy FCF | 25.08 | 79.90 | 90.68 | 64.89 | -134.59 | -192.90 | -42.00 |