Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
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| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 37.76 | 17.45 | 1.32 | 25.80 | 7.82 | 20.28 | 15.24 | 36.06 | 3.33 | 37.24 | 22.17 | 44.52 | 7.49 | 2.87 | 14.37 | 62.58 | 0.00 | 38.22 | 38.22 | 0.81 | 0.81 | 11.56 | 11.56 | 4.23 | 4.23 | 5.84 | 5.84 | -4.11 | -4.11 | 6.53 | 6.53 | -2.24 | 30.98 |
| Amortyzacja | 3.24 | 3.24 | 3.45 | 3.45 | 3.05 | 3.05 | 3.55 | 3.55 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 10.95 | -5.15 | 2.63 | 2.52 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | -2.76 | -2.76 | 3.49 | 3.49 | -1.93 | -1.93 | 2.54 | 2.54 | 2.56 | 2.56 | 1.86 | 1.86 | 13.20 | 3.53 |
| Zysk netto | 18.64 | 12.38 | 22.77 | 18.58 | 15.51 | 8.95 | 19.63 | 20.47 | 6.63 | 21.23 | 34.41 | 30.38 | 26.94 | 26.49 | 35.28 | 12.25 | 0.00 | 26.72 | 26.72 | 28.03 | 28.03 | 12.36 | 12.36 | 9.35 | 9.35 | 7.67 | 7.67 | 3.09 | 3.09 | 4.96 | 4.96 | 15.51 | 22.25 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -67.48 | 40.92 | -40.92 | 0.00 | -10.65 | -19.07 | 19.07 | 0.00 | 49.85 | 41.00 | -17.16 | 11.88 | -66.70 | -20.04 | -28.65 | 48.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.83 | 43.83 | -43.83 | -43.83 | 16.41 | 16.41 | -16.41 | -16.41 | 14.04 | 14.04 | -1.09 | -1.09 | -10.65 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -43.60 | 25.50 | 8.74 | -21.81 | 3.09 | -7.10 | 5.88 | -24.24 | -338.87 | -107.58 | 77.03 | -122.09 | -4.78 | -3.13 | -1.43 | -0.57 | -0.97 | -0.72 | -0.72 | -0.19 | -0.19 | -0.22 | -0.22 | -1.67 | -1.67 | -0.45 | -0.45 | -1.57 | -1.57 | -0.04 | -0.04 | 3.09 | nan |
| CAPEX | -4.95 | -6.05 | -3.30 | -1.42 | -2.96 | -3.01 | -3.25 | -2.17 | -5.82 | -3.05 | -4.18 | -2.40 | -5.02 | -3.19 | -1.63 | -0.57 | 0.00 | -1.28 | -1.28 | -1.74 | -1.74 | -0.22 | -0.22 | -1.77 | -1.77 | -0.45 | -0.45 | -1.57 | -1.57 | -0.18 | -0.18 | -2.96 | -5.31 |
| Akwizycja | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.63 | 3.05 | 4.29 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | -0.03 | -26.33 | 0.00 | -0.17 | 0.17 | -39.53 | 0.00 | 0.00 | -12.64 | 361.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.46 | -28.48 | -32.94 | -35.91 | -35.91 | -3.11 | -3.11 | -11.14 | -11.14 | -0.88 | -0.88 | -0.91 | -0.91 | -2.49 | -2.49 | -0.71 | -0.71 | -0.17 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | -0.03 | -26.35 | 0.00 | -0.17 | -0.17 | -39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.46 | -28.48 | 0.00 | -5.91 | -5.91 | -1.23 | 0.00 | -6.14 | -6.14 | -1.75 | 0.00 | -0.91 | -0.91 | -6.40 | -6.40 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | nan |
| Należności | -55.10 | 47.67 | -47.67 | 0.00 | 5.27 | -19.60 | 19.60 | 0.00 | 87.45 | 25.36 | -25.36 | 0.00 | -64.31 | -20.64 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.23 | 54.23 | -54.23 | -54.23 | 18.15 | 18.15 | -18.15 | -18.15 | 14.66 | 14.66 | -4.07 | -4.07 | 5.27 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -361.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 484.57 | 78.24 | 95.54 | 96.16 | 95.48 | 82.98 | 102.50 | 91.55 | 428.40 | 511.77 | 51.06 | 128.63 | 125.92 | 126.18 | 117.70 | 84.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.32 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 26.70 | 20.92 | 0.00 | 95.48 | 507.31 |
| Środki na koniec okresu | 507.31 | 116.61 | 78.24 | 95.54 | 96.16 | 95.48 | 82.98 | 102.50 | 91.55 | 428.40 | 511.77 | 51.06 | -4.78 | -3.13 | 126.18 | 117.70 | -33.91 | 1.59 | 1.59 | -2.50 | -2.50 | 0.20 | 0.20 | 1.68 | 20.99 | 19.32 | 4.48 | -8.17 | 18.52 | 26.70 | 5.78 | 96.16 | 501.22 |
| Wolne przepływy FCF | 32.81 | 11.40 | -1.97 | 24.38 | 4.85 | 17.27 | 11.99 | 33.89 | -2.49 | 34.18 | 17.99 | 42.12 | 2.47 | -0.32 | 12.74 | 62.01 | 0.00 | 36.94 | 36.94 | -0.93 | -0.93 | 11.34 | 11.34 | 2.46 | 2.46 | 5.39 | 5.39 | -5.68 | -5.68 | 6.36 | 6.36 | -5.20 | 25.67 |